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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 2 684.00 | 1 297.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 014.00 | 287 520.00 | 119 494.00 | 407 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 216 000.00 | -216 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 782.00 | 523 781.00 | 702 001.00 | 1 225 782.00 |
BP En cours de production de services | 425 344.00 | | 425 344.00 | 425 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 808.00 | | 1 167 808.00 | 1 167 808.00 |
BZ Autres créances | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CF Disponibilités | 308 183.00 | | 308 183.00 | 308 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 952.00 | | 2 046 952.00 | 2 046 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 734.00 | 523 781.00 | 2 748 953.00 | 3 272 734.00 |
CU Autres participations | 690 777.00 | | 690 777.00 | 690 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 898 922.00 | | | 1 898 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 359.00 | | | 2 022 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 241.00 | | | 417 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 708.00 | | | 271 708.00 |
EA Autres dettes | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 594.00 | | | 726 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 953.00 | | | 2 748 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 594.00 | | | 726 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 113.00 | | 45 669.00 | 1 180 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 392.00 | | 35 602.00 | 375 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 961.00 | | 10 067.00 | 697 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 898.00 | 55 884.00 | | 251 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 320.00 | 55 884.00 | | 234 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UG ‐ Financières | | 216 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 808.00 | | | 1 167 808.00 |