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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 958.00 | 876.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 384.00 | 89 782.00 | 243 602.00 | 333 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 828.00 | 108 318.00 | 1 038 511.00 | 1 146 828.00 |
BP En cours de production de services | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 844.00 | 51 024.00 | 178 821.00 | 229 844.00 |
BZ Autres créances | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
CF Disponibilités | 921 792.00 | | 921 792.00 | 921 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 090.00 | 51 024.00 | 1 296 066.00 | 1 347 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 918.00 | 159 341.00 | 2 334 577.00 | 2 493 918.00 |
CU Autres participations | 686 027.00 | | 686 027.00 | 686 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 629 136.00 | | | 1 629 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 940.00 | | | 209 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 674.00 | | | 1 871 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 154.00 | | | 288 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 903.00 | | | 462 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 577.00 | | | 2 334 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 903.00 | | | 462 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 778.00 | | 141 664.00 | 1 067 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 614.00 | 1 146 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 614.00 | 338 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 117.00 | | 141 614.00 | 259 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 900.00 | | 50.00 | 701 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 111.00 | 43 878.00 | 22 672.00 | 87 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 534.00 | 43 878.00 | 22 672.00 | 69 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 154.00 | 288 154.00 | | 288 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
VC Groupe et associés | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 184.00 | 343 261.00 | 15 923.00 | 359 184.00 |
VW T.V.A. | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 903.00 | 462 903.00 | | 462 903.00 |