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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 571.00 | 57.00 | 1 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 12 315.00 | 62 685.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 567 975.00 | 17 211.00 | 550 764.00 | 567 975.00 |
AP Constructions | 2 872 139.00 | 2 679 642.00 | 192 496.00 | 2 872 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 1 909.00 | 1 397.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 824.00 | 136 047.00 | 1 776.00 | 137 824.00 |
BF Prêts | 3 491 945.00 | | 3 491 945.00 | 3 491 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 887 464.00 | 6 449 698.00 | 8 437 766.00 | 14 887 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 903.00 | 1 567.00 | 31 336.00 | 32 903.00 |
BZ Autres créances | 1 152 992.00 | | 1 152 992.00 | 1 152 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 176.00 | 46 835.00 | 44 341.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 095.00 | 48 402.00 | 1 320 693.00 | 1 369 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 764.00 | | 185 764.00 | 185 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 442 223.00 | 6 498 100.00 | 9 944 123.00 | 16 442 223.00 |
CU Autres participations | 7 727 592.00 | 3 601 003.00 | 4 126 589.00 | 7 727 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 773.00 | 1 934 773.00 | | 1 934 773.00 |
DH Report à nouveau | -2 291 237.00 | -1 990 446.00 | | -2 291 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 836.00 | -300 791.00 | | -413 836.00 |
DL TOTAL (I) | 696 750.00 | 1 110 586.00 | | 696 750.00 |
DP Provisions pour risques | 185 764.00 | 158 051.00 | | 185 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 764.00 | 158 051.00 | | 185 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 421.00 | 256 849.00 | | 208 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 740.00 | 4 956 965.00 | | 8 630 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 063.00 | 19 997.00 | | 100 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 720.00 | 48 917.00 | | 55 720.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 6 016.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 156.00 | 5 288 744.00 | | 8 997 156.00 |
ED (V) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 123.00 | 6 557 382.00 | | 9 944 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 233.00 | | 568 233.00 | 568 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 233.00 | | 568 233.00 | 568 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 1 156.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 261.00 | 1 156.00 | | 279 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 261.00 | 1 978.00 | | -279 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 010.00 | 647 747.00 | | 650 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 846.00 | 948 539.00 | | 1 063 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 836.00 | -300 791.00 | | -413 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 285 573.00 | | 3 601 891.00 | 11 285 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 229 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 887 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 632.00 | | 19 612.00 | 3 561 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647 313.00 | | 3 582 280.00 | 7 647 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 051.00 | 27 713.00 | | 158 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 567.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 456.00 | 379.00 | | 46 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647 460.00 | 1 946.00 | | 3 647 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805 511.00 | 29 659.00 | | 3 805 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UP Prêts | 3 491 946.00 | 174 834.00 | | 3 491 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 380.00 | | | 1 133 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 421.00 | 50 797.00 | 157 624.00 | 208 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 564 489.00 | 8 564 489.00 | | 8 564 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 361.00 | 1 360 116.00 | 3 329 247.00 | 4 689 361.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 156.00 | 8 773 280.00 | 223 875.00 | 8 997 156.00 |