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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 13 487.00 | 61 513.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 567 975.00 | 20 462.00 | 547 513.00 | 567 975.00 |
AP Constructions | 2 887 604.00 | 2 727 258.00 | 160 346.00 | 2 887 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 2 585.00 | 721.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 830.00 | 137 396.00 | 7 433.00 | 144 830.00 |
BF Prêts | 3 044 318.00 | | 3 044 318.00 | 3 044 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 462 307.00 | 6 629 819.00 | 7 832 489.00 | 14 462 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 585.00 | 1 567.00 | 35 018.00 | 36 585.00 |
BZ Autres créances | 1 046 982.00 | | 1 046 982.00 | 1 046 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 176.00 | 33 571.00 | 57 605.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 170.00 | 35 138.00 | 1 267 032.00 | 1 302 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 955.00 | | 291 955.00 | 291 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 056 432.00 | 6 664 956.00 | 9 391 476.00 | 16 056 432.00 |
CU Autres participations | 7 727 592.00 | 3 727 003.00 | 4 000 589.00 | 7 727 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 773.00 | 1 934 773.00 | | 1 934 773.00 |
DH Report à nouveau | -2 705 073.00 | -2 291 237.00 | | -2 705 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 162.00 | -413 836.00 | | -327 162.00 |
DL TOTAL (I) | 369 589.00 | 696 750.00 | | 369 589.00 |
DP Provisions pour risques | 291 956.00 | 185 764.00 | | 291 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 956.00 | 185 764.00 | | 291 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 561.00 | 208 421.00 | | 158 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470 157.00 | 8 630 740.00 | | 8 470 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 489.00 | 100 063.00 | | 37 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 097.00 | 55 720.00 | | 62 097.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 2 211.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 932.00 | 8 997 156.00 | | 8 729 932.00 |
ED (V) | | 64 452.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 476.00 | 9 944 123.00 | | 9 391 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 699.00 | | 447 699.00 | 447 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 699.00 | | 447 699.00 | 447 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 777.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 279 261.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -279 261.00 | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 203.00 | 650 010.00 | | 693 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 364.00 | 1 063 846.00 | | 1 020 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 162.00 | -413 836.00 | | -327 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 887 464.00 | | 22 471.00 | 14 887 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 367.00 | 10 781 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 367.00 | 14 462 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 243.00 | | 22 471.00 | 3 581 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229 592.00 | | | 11 229 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 695.00 | 54 120.00 | | 2 848 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 886.00 | 1 229.00 | | 13 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 809.00 | 52 891.00 | | 2 834 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 764.00 | 211 765.00 | 105 573.00 | 185 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 835.00 | | 13 264.00 | 46 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649 405.00 | 126 000.00 | 13 264.00 | 3 649 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835 170.00 | 337 765.00 | 118 838.00 | 3 835 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UP Prêts | 3 044 318.00 | 104 550.00 | | 3 044 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 526.00 | | | 1 036 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 561.00 | 51 962.00 | 106 598.00 | 158 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 404 774.00 | 8 404 774.00 | | 8 404 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 770.00 | 1 189 947.00 | 2 949 823.00 | 4 139 770.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 932.00 | 8 557 950.00 | 171 982.00 | 8 729 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |