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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 14 658.00 | 60 342.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 547 763.00 | 23 498.00 | 524 265.00 | 547 763.00 |
AP Constructions | 2 887 604.00 | 2 775 498.00 | 112 106.00 | 2 887 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 2 803.00 | 502.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 830.00 | 140 301.00 | 4 529.00 | 144 830.00 |
BF Prêts | 3 181 397.00 | | 3 181 397.00 | 3 181 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 579 175.00 | 6 741 391.00 | 7 837 784.00 | 14 579 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BZ Autres créances | 1 043 600.00 | | 1 043 600.00 | 1 043 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 176.00 | 76 282.00 | 14 894.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 773.00 | 76 282.00 | 1 110 491.00 | 1 186 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 327.00 | | 211 327.00 | 211 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 977 275.00 | 6 817 673.00 | 9 159 602.00 | 15 977 275.00 |
CU Autres participations | 7 727 592.00 | 3 783 003.00 | 3 944 589.00 | 7 727 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 773.00 | 1 934 773.00 | | 1 934 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 032 234.00 | -2 705 073.00 | | -3 032 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 772.00 | -327 162.00 | | -66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 302 817.00 | 369 589.00 | | 302 817.00 |
DP Provisions pour risques | 211 327.00 | 291 956.00 | | 211 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 327.00 | 291 956.00 | | 211 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 234.00 | 158 561.00 | | 107 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454 318.00 | 8 470 157.00 | | 8 454 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 37 489.00 | | 26 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 828.00 | 62 097.00 | | 53 828.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 1 627.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 458.00 | 8 729 932.00 | | 8 645 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 602.00 | 9 391 476.00 | | 9 159 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 989.00 | | 410 989.00 | 410 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 989.00 | | 410 989.00 | 410 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 1 729.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 405.00 | 1 729.00 | | 25 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 456.00 | -1 729.00 | | 27 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 345.00 | 693 203.00 | | 715 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 117.00 | 1 020 364.00 | | 782 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 772.00 | -327 162.00 | | -66 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 462 307.00 | | 137 079.00 | 14 462 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 919 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 212.00 | 14 579 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 212.00 | 3 583 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 714.00 | | | 3 603 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 965.00 | | 137 079.00 | 10 781 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 815.00 | 55 572.00 | | 2 902 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 1 172.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 701.00 | 54 400.00 | | 2 887 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 956.00 | 36 347.00 | 116 975.00 | 291 956.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 571.00 | 42 711.00 | | 33 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762 141.00 | 98 711.00 | 1 567.00 | 3 762 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054 097.00 | 135 058.00 | 118 542.00 | 4 054 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UP Prêts | 3 181 397.00 | 238 596.00 | 2 942 801.00 | 3 181 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 147.00 | 1 034 147.00 | | 1 034 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 598.00 | 52 527.00 | 54 072.00 | 106 598.00 |
VI Groupe et associés | 8 395 430.00 | 8 395 430.00 | | 8 395 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 118.00 | 1 320 261.00 | 2 952 856.00 | 4 273 118.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 458.00 | 8 532 498.00 | 112 960.00 | 8 645 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |