| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 17 002.00 | 57 998.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 547 100.00 | 27 428.00 | 519 672.00 | 547 100.00 |
AP Constructions | 2 955 352.00 | 2 819 438.00 | 135 913.00 | 2 955 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 3 425.00 | 514.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 396.00 | 144 915.00 | 481.00 | 145 396.00 |
BF Prêts | 3 176 147.00 | | 3 176 147.00 | 3 176 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 642 706.00 | 6 958 303.00 | 7 684 402.00 | 14 642 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 363.00 | 3 300.00 | 87 063.00 | 90 363.00 |
BZ Autres créances | 893 353.00 | | 893 353.00 | 893 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 176.00 | 68 437.00 | 22 739.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 617.00 | 71 737.00 | 1 114 880.00 | 1 186 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 892 150.00 | 7 030 041.00 | 8 862 110.00 | 15 892 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 057.00 | | | 349 057.00 |
CU Autres participations | 7 727 592.00 | 3 944 466.00 | 3 783 126.00 | 7 727 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 773.00 | 1 934 773.00 | | 1 934 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 050 461.00 | -3 099 006.00 | | -3 050 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 182.00 | 48 545.00 | | 30 182.00 |
DL TOTAL (I) | 381 544.00 | 351 362.00 | | 381 544.00 |
DP Provisions pour risques | 62 828.00 | 131 973.00 | | 62 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 828.00 | 131 973.00 | | 62 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219 277.00 | 8 348 886.00 | | 8 219 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | 67 628.00 | | 37 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 149.00 | 81 916.00 | | 76 149.00 |
EA Autres dettes | 44 387.00 | 1 873.00 | | 44 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 377 634.00 | 8 554 696.00 | | 8 377 634.00 |
ED (V) | 40 104.00 | 25 186.00 | | 40 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 110.00 | 9 063 216.00 | | 8 862 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 219 277.00 | | | 8 219 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 594.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 3 355.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -3 355.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 370.00 | 634 928.00 | | 683 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 188.00 | 586 382.00 | | 653 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 182.00 | 48 545.00 | | 30 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 588 383.00 | | 120 498.00 | 14 588 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 244.00 | 28 594.00 | | 2 985 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459.00 | 1 172.00 | | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967 785.00 | 27 422.00 | | 2 967 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 973.00 | | 69 145.00 | 131 973.00 |
6T Sur comptes clients | 12 986.00 | | 9 686.00 | 12 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 804.00 | | 6 367.00 | 74 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800 794.00 | 239 866.00 | 24 456.00 | 3 800 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932 766.00 | 239 866.00 | 93 601.00 | 3 932 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 866.00 | 83 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 278 107.00 | | | 1 278 107.00 |
UP Prêts | 3 176 147.00 | 349 057.00 | 2 827 090.00 | 3 176 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VB T. V. A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VC Groupe et associés | 869 710.00 | 869 710.00 | | 869 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VI Groupe et associés | 8 154 518.00 | 8 154 518.00 | | 8 154 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 065.00 | 1 335 424.00 | 2 837 641.00 | 4 173 065.00 |
VW T.V.A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 634.00 | 8 312 875.00 | 64 759.00 | 8 377 634.00 |