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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 625.00 | | 1 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 18 174.00 | 56 826.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 547 100.00 | 29 334.00 | 517 766.00 | 547 100.00 |
AP Constructions | 3 042 871.00 | 2 848 439.00 | 194 432.00 | 3 042 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 3 655.00 | 285.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 396.00 | 144 972.00 | 425.00 | 145 396.00 |
BF Prêts | 3 047 936.00 | | 3 047 936.00 | 3 047 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 646 414.00 | 6 888 716.00 | 7 757 698.00 | 14 646 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 525.00 | 3 300.00 | 81 225.00 | 84 525.00 |
BZ Autres créances | 848 614.00 | | 848 614.00 | 848 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 176.00 | 75 638.00 | 15 538.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 279 149.00 | | 279 149.00 | 279 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 538.00 | 78 939.00 | 1 226 600.00 | 1 305 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 077 279.00 | 6 967 654.00 | 9 109 625.00 | 16 077 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
CU Autres participations | 7 771 992.00 | 3 842 513.00 | 3 929 479.00 | 7 771 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | | 1 467 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 773.00 | 1 934 773.00 | | 1 934 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 020 279.00 | -3 050 461.00 | | -3 020 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 974.00 | 30 182.00 | | 245 974.00 |
DL TOTAL (I) | 627 519.00 | 381 544.00 | | 627 519.00 |
DP Provisions pour risques | 125 327.00 | 62 828.00 | | 125 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 327.00 | 62 828.00 | | 125 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 107 708.00 | 8 219 277.00 | | 8 107 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 468.00 | 37 821.00 | | 38 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 872.00 | 76 149.00 | | 33 872.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 44 387.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 187 830.00 | 8 377 634.00 | | 8 187 830.00 |
ED (V) | 168 949.00 | 40 104.00 | | 168 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 625.00 | 8 862 110.00 | | 9 109 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 107 708.00 | | | 8 107 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 546.00 | | 495 546.00 | 495 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 546.00 | | 495 546.00 | 495 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 365.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 126.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 470.00 | 1 328.00 | | 13 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 964.00 | -1 202.00 | | -12 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 191.00 | 683 370.00 | | 801 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 217.00 | 653 188.00 | | 555 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 974.00 | 30 182.00 | | 245 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 642 706.00 | | 281 941.00 | 14 642 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 232.00 | 10 830 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 232.00 | 14 646 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 788.00 | | 87 520.00 | 3 651 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 914 290.00 | | 194 421.00 | 10 914 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 837.00 | 32 365.00 | | 3 013 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | 1 172.00 | | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 207.00 | 31 193.00 | | 2 995 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 828.00 | 62 499.00 | | 62 828.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 437.00 | 7 201.00 | | 68 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016 203.00 | 20 667.00 | 115 419.00 | 4 016 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079 031.00 | 83 166.00 | 115 419.00 | 4 079 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 166.00 | 115 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UP Prêts | 3 047 936.00 | 221 375.00 | 2 826 561.00 | 3 047 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 840 310.00 | 840 310.00 | | 840 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 030 799.00 | 8 030 799.00 | | 8 030 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 700.00 | 1 156 588.00 | 2 837 112.00 | 3 993 700.00 |
VW T.V.A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 830.00 | 8 110 922.00 | 76 908.00 | 8 187 830.00 |