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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 691.00 | 76 570.00 | 12 121.00 | 88 691.00 |
BF Prêts | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 622.00 | 204 019.00 | 49 603.00 | 253 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 845.00 | 43 220.00 | 912 625.00 | 955 845.00 |
BZ Autres créances | 197 138.00 | | 197 138.00 | 197 138.00 |
CF Disponibilités | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 450.00 | 43 220.00 | 1 266 230.00 | 1 309 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 072.00 | 247 239.00 | 1 315 833.00 | 1 563 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 746.00 | 440 746.00 | | 440 746.00 |
DH Report à nouveau | -196 889.00 | | | -196 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770.00 | -196 889.00 | | 26 770.00 |
DL TOTAL (I) | 380 627.00 | 353 857.00 | | 380 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 158.00 | 12 655.00 | | 28 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 237.00 | 274 266.00 | | 351 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 966.00 | 249 493.00 | | 379 966.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 4 038.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 143.00 | 87 458.00 | | 171 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 206.00 | 628 361.00 | | 935 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 833.00 | 982 218.00 | | 1 315 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 206.00 | 628 361.00 | | 935 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
FG Production vendue services | 1 978 513.00 | 323 227.00 | 2 301 740.00 | 1 978 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 335.00 | 323 227.00 | 2 338 562.00 | 2 015 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 516.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 091.00 | 15 674.00 | | 22 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 355.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 3 355.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 3 594.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 69 783.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | -66 428.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 978.00 | -7 322.00 | | -4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 027.00 | 2 195 818.00 | | 2 362 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 257.00 | 2 392 707.00 | | 2 335 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 770.00 | -196 889.00 | | 26 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 538.00 | | 5 087.00 | 259 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 002.00 | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 253 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 987.00 | | 5 087.00 | 104 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 389.00 | 12 712.00 | 82.00 | 191 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 940.00 | 12 712.00 | 82.00 | 63 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 705.00 | 29 516.00 | | 13 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 705.00 | 29 516.00 | | 13 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 705.00 | 29 516.00 | | 13 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 237.00 | 351 237.00 | | 351 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 270.00 | 201 270.00 | | 201 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 143.00 | 171 143.00 | | 171 143.00 |
UP Prêts | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 923 781.00 | | | 923 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VI Groupe et associés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 497.00 | 1 173 497.00 | | 1 173 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 206.00 | 935 206.00 | | 935 206.00 |