| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 6 699.00 | 14 855.00 | 21 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | 17 200.00 | 4 183.00 | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 167.00 | 98 157.00 | 12 010.00 | 110 167.00 |
BF Prêts | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 566.00 | 243 639.00 | 46 928.00 | 290 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 080.00 | 28 642.00 | 814 438.00 | 843 080.00 |
BZ Autres créances | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CF Disponibilités | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 123.00 | 28 642.00 | 961 481.00 | 990 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 690.00 | 272 281.00 | 1 008 408.00 | 1 280 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 746.00 | 440 746.00 | | 440 746.00 |
DH Report à nouveau | -310 336.00 | -175 950.00 | | -310 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 901.00 | -134 386.00 | | 144 901.00 |
DL TOTAL (I) | 385 311.00 | 240 410.00 | | 385 311.00 |
DP Provisions pour risques | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 36 032.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 557.00 | 143 915.00 | | 184 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 004.00 | 361 422.00 | | 218 004.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 5 185.00 | | 4 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 755.00 | 139 337.00 | | 192 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 622.00 | 685 891.00 | | 611 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 408.00 | 937 776.00 | | 1 008 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 685 891.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 215.00 | 468 973.00 | 2 377 188.00 | 1 908 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 215.00 | 468 973.00 | 2 377 188.00 | 1 908 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 843.00 | 21 437.00 | | 18 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 5 074.00 | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 5 074.00 | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 5 071.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 927.00 | 2 408 309.00 | | 2 401 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 026.00 | 2 542 695.00 | | 2 257 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 901.00 | -134 386.00 | | 144 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 235.00 | | 17 432.00 | 273 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 290 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 081.00 | | 15 055.00 | 128 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | | 1 988.00 | 129 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | 389.00 | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 753.00 | 9 886.00 | | 233 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 826.00 | 455.00 | | 127 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 927.00 | 9 431.00 | | 105 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
6T Sur comptes clients | 20 564.00 | | 3 342.00 | 20 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 564.00 | | 3 342.00 | 20 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 039.00 | | 3 342.00 | 32 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 755.00 | 192 755.00 | | 192 755.00 |
UP Prêts | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 822 414.00 | 822 414.00 | | 822 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | 2.00 | 13 118.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 936.00 | 911 936.00 | | 911 936.00 |
VW T.V.A. | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 722.00 | 614 722.00 | | 614 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |