| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 9 761.00 | 11 793.00 | 21 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | 18 294.00 | 3 089.00 | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 394.00 | 102 468.00 | 8 926.00 | 111 394.00 |
BF Prêts | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 934.00 | 252 105.00 | 37 829.00 | 289 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 150.00 | 28 126.00 | 725 024.00 | 753 150.00 |
BZ Autres créances | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
CF Disponibilités | 448 832.00 | | 448 832.00 | 448 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 915.00 | 28 126.00 | 1 290 789.00 | 1 318 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 849.00 | 280 232.00 | 1 328 618.00 | 1 608 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 746.00 | 440 746.00 | | 440 746.00 |
DH Report à nouveau | -165 435.00 | -310 336.00 | | -165 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 438.00 | 144 901.00 | | 269 438.00 |
DL TOTAL (I) | 654 749.00 | 385 311.00 | | 654 749.00 |
DP Provisions pour risques | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 12 269.00 | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 797.00 | 184 557.00 | | 180 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 455.00 | 218 004.00 | | 258 455.00 |
EA Autres dettes | 30 016.00 | 4 038.00 | | 30 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 769.00 | 192 755.00 | | 189 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 393.00 | 611 622.00 | | 662 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 618.00 | 1 008 408.00 | | 1 328 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 393.00 | 611 622.00 | | 662 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 861.00 | 534 182.00 | 2 268 043.00 | 1 733 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 861.00 | 534 182.00 | 2 268 043.00 | 1 733 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 266.00 | 18 843.00 | | 12 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 354.00 | 2 552.00 | | 31 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 325.00 | 2 552.00 | | 33 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | 10.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 10.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 465.00 | 2 541.00 | | 31 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | -6 000.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 814.00 | 2 401 927.00 | | 2 321 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 376.00 | 2 257 026.00 | | 2 052 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 438.00 | 144 901.00 | | 269 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 566.00 | | 1 227.00 | 290 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 289 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 550.00 | | 1 227.00 | 131 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 639.00 | 8 466.00 | | 243 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 281.00 | 3 062.00 | | 128 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 358.00 | 5 404.00 | | 115 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
6T Sur comptes clients | 28 642.00 | 443.00 | 959.00 | 28 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 642.00 | 443.00 | 959.00 | 28 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 117.00 | 443.00 | 959.00 | 40 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 769.00 | 189 769.00 | | 189 769.00 |
UP Prêts | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 719 399.00 | 719 399.00 | | 719 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VP Divers | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 103.00 | 884 103.00 | | 884 103.00 |
VW T.V.A. | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 393.00 | 662 393.00 | | 662 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |