| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 12 772.00 | 8 782.00 | 21 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | 20 432.00 | 951.00 | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 110.00 | 110 235.00 | 82 875.00 | 193 110.00 |
BF Prêts | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 650.00 | 265 022.00 | 106 628.00 | 371 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 174.00 | 23 689.00 | 632 485.00 | 656 174.00 |
BZ Autres créances | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CF Disponibilités | 690 404.00 | | 690 404.00 | 690 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 883.00 | 23 689.00 | 1 382 194.00 | 1 405 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 532.00 | 288 711.00 | 1 488 822.00 | 1 777 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 749.00 | 440 746.00 | | 444 749.00 |
DH Report à nouveau | | -165 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 299.00 | 269 438.00 | | 184 299.00 |
DL TOTAL (I) | 739 048.00 | 654 749.00 | | 739 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 357.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 509.00 | 180 797.00 | | 328 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 620.00 | 258 455.00 | | 310 620.00 |
EA Autres dettes | 24 336.00 | 30 016.00 | | 24 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 949.00 | 189 769.00 | | 82 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 774.00 | 662 393.00 | | 749 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 822.00 | 1 328 618.00 | | 1 488 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 774.00 | 662 393.00 | | 749 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 933.00 | 767 020.00 | 2 423 953.00 | 1 656 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 933.00 | 767 020.00 | 2 423 953.00 | 1 656 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 256.00 | 12 266.00 | | 14 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 827.00 | 31 354.00 | | 6 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 302.00 | 33 325.00 | | 18 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 302.00 | 31 465.00 | | 18 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 614.00 | 3 301.00 | | 68 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 519.00 | 2 321 814.00 | | 2 612 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 220.00 | 2 052 376.00 | | 2 428 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 299.00 | 269 438.00 | | 184 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 934.00 | | 88 066.00 | 289 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 371 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 214 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 778.00 | | 88 066.00 | 132 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 105.00 | 19 266.00 | 6 350.00 | 252 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 343.00 | 3 011.00 | | 131 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 762.00 | 16 255.00 | 6 350.00 | 120 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
6T Sur comptes clients | 28 126.00 | 588.00 | 5 025.00 | 28 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 126.00 | 588.00 | 5 025.00 | 28 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 601.00 | 588.00 | 16 500.00 | 39 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | 5 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 509.00 | 328 509.00 | | 328 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
UP Prêts | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 621 717.00 | 621 717.00 | | 621 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VP Divers | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 499.00 | 721 318.00 | 8 181.00 | 729 499.00 |
VW T.V.A. | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 774.00 | 749 774.00 | | 749 774.00 |