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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 040.00 | 459.00 | 6 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 191.00 | 93 741.00 | 2 450.00 | 96 191.00 |
BF Prêts | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 166.00 | 221 363.00 | 39 803.00 | 261 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 236.00 | 32 725.00 | 891 511.00 | 924 236.00 |
BZ Autres créances | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
CF Disponibilités | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 563.00 | 32 725.00 | 1 121 838.00 | 1 154 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 729.00 | 254 088.00 | 1 161 642.00 | 1 415 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 746.00 | 440 746.00 | | 440 746.00 |
DH Report à nouveau | -170 119.00 | -196 889.00 | | -170 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 831.00 | 26 770.00 | | -5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 374 796.00 | 380 627.00 | | 374 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | 28 158.00 | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 296.00 | 351 237.00 | | 284 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 453.00 | 379 966.00 | | 374 453.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 4 702.00 | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 253.00 | 171 143.00 | | 108 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 845.00 | 935 206.00 | | 786 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 642.00 | 1 315 833.00 | | 1 161 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 845.00 | 935 206.00 | | 786 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
FG Production vendue services | 1 920 565.00 | 704 367.00 | 2 624 932.00 | 1 920 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 587.00 | 704 367.00 | 2 630 954.00 | 1 926 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 605.00 | 22 091.00 | | 24 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 1 371.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 1 371.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 11.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 11.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 360.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 270.00 | 2 362 027.00 | | 2 666 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 101.00 | 2 335 257.00 | | 2 672 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 831.00 | 26 770.00 | | -5 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 622.00 | | 8 132.00 | 253 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 261 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 449.00 | | 632.00 | 127 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 074.00 | | 7 500.00 | 110 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 019.00 | 17 345.00 | | 204 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 449.00 | 173.00 | | 127 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 570.00 | 17 171.00 | | 76 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 220.00 | | 10 496.00 | 43 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 220.00 | | 10 496.00 | 43 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 220.00 | | 10 496.00 | 43 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 296.00 | 284 296.00 | | 284 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
UP Prêts | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 904 767.00 | | | 904 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VI Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 322.00 | 1 114 322.00 | | 1 114 322.00 |
VW T.V.A. | 165 023.00 | 165 023.00 | | 165 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 845.00 | 786 845.00 | | 786 845.00 |