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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 489.00 | 10 523.00 | 5 966.00 | 16 489.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 265.00 | 145 821.00 | 87 444.00 | 233 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 501.00 | 158 892.00 | 118 609.00 | 277 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 940.00 | 178 945.00 | 391 995.00 | 570 940.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 483.00 | 178 945.00 | 416 538.00 | 595 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 984.00 | 337 837.00 | 535 147.00 | 872 984.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 846.00 | 73 005.00 | | 66 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 078.00 | 145 917.00 | | 87 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | -133 468.00 | -153 680.00 | | -133 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 128.00 | 20 212.00 | | -7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 35 223.00 | 107 352.00 | | 35 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 632.00 | 61 567.00 | | 86 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 076.00 | 31 325.00 | | 109 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 174 690.00 | | 75 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 893.00 | 245 165.00 | | 224 893.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 14 946.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 924.00 | 527 801.00 | | 499 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 147.00 | 835 152.00 | | 535 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 927.00 | 51 205.00 | 1 045 132.00 | 993 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 927.00 | 51 205.00 | 1 045 132.00 | 993 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 6 308.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 6 308.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 277.00 | -6 308.00 | | 17 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 829.00 | 1 199 196.00 | | 1 098 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 957.00 | 1 178 983.00 | | 1 105 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 128.00 | 20 212.00 | | -7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 877.00 | 31 624.00 | | 310 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 277 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 16 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 641.00 | 31 624.00 | | 201 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | 2 547.00 | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 885.00 | | 145 821.00 | 130 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 976.00 | | 17 031.00 | 195 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 976.00 | | 17 031.00 | 195 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 976.00 | | 17 031.00 | 195 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 570 940.00 | | | 570 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 519.00 | 17 797.00 | 18 722.00 | 36 519.00 |
VI Groupe et associés | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 842.00 | 356 854.00 | 235 988.00 | 592 842.00 |
VW T.V.A. | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 924.00 | 481 202.00 | 18 722.00 | 499 924.00 |