| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 905.00 | 193 615.00 | 37 291.00 | 230 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 986.00 | 196 162.00 | 84 824.00 | 280 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 374.00 | 255 948.00 | 626 426.00 | 882 374.00 |
BZ Autres créances | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 320.00 | 255 948.00 | 688 372.00 | 944 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 306.00 | 452 110.00 | 773 196.00 | 1 225 306.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | -125 716.00 | -137 126.00 | | -125 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 676.00 | 11 411.00 | | 33 676.00 |
DL TOTAL (I) | 83 780.00 | 50 104.00 | | 83 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 728.00 | 128 863.00 | | 160 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 618.00 | 108 936.00 | | 128 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 827.00 | 6 258.00 | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 683.00 | 122 562.00 | | 80 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 272.00 | 344 216.00 | | 293 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 4 922.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 416.00 | 728 987.00 | | 689 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 196.00 | 779 091.00 | | 773 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 589.00 | 685 713.00 | | 679 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 623.00 | 68 810.00 | | 11 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 284.00 | | 1 075 284.00 | 1 075 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 284.00 | | 1 075 284.00 | 1 075 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 744.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | 6 068.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 6 068.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | 3 930.00 | | -3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 284.00 | 1 075 059.00 | | 1 075 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 608.00 | 1 063 649.00 | | 1 041 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 676.00 | 11 411.00 | | 33 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 986.00 | | | 280 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 905.00 | | | 230 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 229.00 | 16 933.00 | | 179 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 682.00 | 16 933.00 | | 176 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 418.00 | 23 530.00 | | 232 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 418.00 | 23 530.00 | | 232 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 418.00 | 23 530.00 | | 232 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 882 374.00 | 882 374.00 | | 882 374.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
VI Groupe et associés | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VP Divers | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 676.00 | 955 676.00 | | 955 676.00 |
VW T.V.A. | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 589.00 | 679 589.00 | | 679 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | 11 403.00 | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 4 298.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 139 469.00 | 125 452.00 | | 139 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 895.00 | 74 879.00 | | 79 895.00 |
YT Sous‐traitance | 223 966.00 | 171 178.00 | | 223 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 4 747.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 669.00 | 16 150.00 | | 13 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 466.00 | 194 129.00 | | 209 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 539.00 | 38 014.00 | | 49 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 330.00 | 375 807.00 | | 448 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |