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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 859.00 | 177 700.00 | 84 159.00 | 261 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 940.00 | 180 247.00 | 131 693.00 | 311 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 294.00 | 201 413.00 | 673 881.00 | 875 294.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 631.00 | 201 413.00 | 700 218.00 | 901 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 571.00 | 381 660.00 | 831 911.00 | 1 213 571.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | -138 196.00 | | | -138 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 438.00 | | | 171 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 452.00 | | | 329 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 217.00 | | | 793 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 911.00 | | | 831 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 312.00 | | | 727 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 820.00 | | 1 236 820.00 | 1 236 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 820.00 | | 1 236 820.00 | 1 236 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 356.00 | | | -42 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 706.00 | | | 1 240 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 636.00 | | | 1 239 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 000.00 | | 32 629.00 | 294 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 057.00 | 311 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 618.00 | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 439.00 | 261 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 669.00 | | 32 629.00 | 251 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 424.00 | 34 879.00 | 31 057.00 | 176 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 259.00 | 34 879.00 | 22 439.00 | 165 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 089.00 | 18 532.00 | 208.00 | 183 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 089.00 | 18 532.00 | 208.00 | 183 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 089.00 | 18 532.00 | 208.00 | 183 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 532.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 438.00 | 171 438.00 | | 171 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 875 294.00 | 875 294.00 | | 875 294.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 533.00 | 20 068.00 | 58 164.00 | 84 533.00 |
VI Groupe et associés | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 858.00 | 897 490.00 | 16 368.00 | 913 858.00 |
VW T.V.A. | 180 374.00 | 180 374.00 | | 180 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 777.00 | 727 312.00 | 58 164.00 | 791 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |