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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 8 618.00 | 5 966.00 | 14 583.00 |
AP Constructions | 3 947.00 | 555.00 | 3 392.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 722.00 | 164 704.00 | 83 018.00 | 247 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | 176 424.00 | 117 576.00 | 294 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 851.00 | 183 089.00 | 475 762.00 | 658 851.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 067.00 | 183 089.00 | 499 978.00 | 683 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 067.00 | 359 513.00 | 617 554.00 | 977 067.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | -140 597.00 | | | -140 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 950.00 | | | 300 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 931.00 | | | 579 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 554.00 | | | 617 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 323.00 | | | 548 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 200.00 | | 1 191 200.00 | 1 191 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 200.00 | | 1 191 200.00 | 1 191 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 203.00 | | | -14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 395.00 | | | 1 198 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 995.00 | | | 1 195 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 501.00 | | 18 404.00 | 277 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 294 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 906.00 | 14 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 265.00 | | 18 404.00 | 233 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 892.00 | 19 437.00 | 1 906.00 | 158 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | 1 906.00 | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 821.00 | 19 437.00 | | 145 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 945.00 | 4 144.00 | | 178 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 945.00 | 4 144.00 | | 178 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 945.00 | 4 144.00 | | 178 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 658 851.00 | | | 658 851.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 669.00 | 9 061.00 | 20 608.00 | 29 669.00 |
VI Groupe et associés | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 207.00 | 679 207.00 | | 679 207.00 |
VW T.V.A. | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 931.00 | 548 323.00 | 20 608.00 | 579 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |