| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 905.00 | 176 682.00 | 54 223.00 | 230 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 986.00 | 179 229.00 | 101 757.00 | 280 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 389.00 | 232 418.00 | 644 971.00 | 877 389.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 752.00 | 232 418.00 | 677 334.00 | 909 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 738.00 | 411 647.00 | 779 091.00 | 1 190 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | -137 126.00 | -138 196.00 | | -137 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | 1 070.00 | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 50 104.00 | 38 693.00 | | 50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 863.00 | 163 903.00 | | 128 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 936.00 | 109 766.00 | | 108 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 258.00 | 1 440.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 562.00 | 171 438.00 | | 122 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 216.00 | 329 452.00 | | 344 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 3 988.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 987.00 | 793 217.00 | | 728 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 091.00 | 831 911.00 | | 779 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 713.00 | 791 777.00 | | 685 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 810.00 | 79 370.00 | | 68 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 054 368.00 | | 1 054 368.00 | 1 054 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 368.00 | | 1 054 368.00 | 1 054 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 955.00 | |
GE Autres charges | | | 13 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 115.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 3 563.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | 3 563.00 | | 9 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | 43 316.00 | | 6 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 45 918.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | -42 356.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 059.00 | 1 240 706.00 | | 1 075 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 649.00 | 1 239 636.00 | | 1 063 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 411.00 | 1 070.00 | | 11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 940.00 | | 1 875.00 | 311 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 829.00 | 280 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 829.00 | 230 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 859.00 | | 1 875.00 | 261 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 247.00 | 31 811.00 | 32 829.00 | 180 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 700.00 | 31 811.00 | 32 829.00 | 177 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 413.00 | 40 955.00 | 9 950.00 | 201 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 413.00 | 40 955.00 | 9 950.00 | 201 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 413.00 | 40 955.00 | 9 950.00 | 201 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 955.00 | 9 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 877 389.00 | 877 389.00 | | 877 389.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 052.00 | 23 037.00 | 37 016.00 | 60 052.00 |
VI Groupe et associés | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
VW T.V.A. | 168 999.00 | 168 999.00 | | 168 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 729.00 | 685 713.00 | 37 016.00 | 722 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 403.00 | 25 731.00 | | 11 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | 4 061.00 | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 125 452.00 | 113 242.00 | | 125 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 879.00 | 125 951.00 | | 74 879.00 |
YT Sous‐traitance | 171 178.00 | 208 489.00 | | 171 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 747.00 | 3 485.00 | | 4 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 150.00 | 29 216.00 | | 16 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 807.00 | 451 743.00 | | 375 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |