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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447.00 | 16 129.00 | 8 318.00 | 24 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 11 140.00 | 2 082.00 | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 514.00 | 27 269.00 | 23 245.00 | 50 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 603.00 | 54 586.00 | 718 017.00 | 772 603.00 |
BZ Autres créances | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 537.00 | | 883 537.00 | 883 537.00 |
CF Disponibilités | 375 178.00 | | 375 178.00 | 375 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 568.00 | 54 586.00 | 2 057 982.00 | 2 112 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 886.00 | 81 855.00 | 2 084 031.00 | 2 165 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 998.00 | 1 240 201.00 | | 1 472 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 057.00 | 232 797.00 | | 64 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 825.00 | 1 489 768.00 | | 1 553 825.00 |
DP Provisions pour risques | 9 603.00 | 28 000.00 | | 9 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 603.00 | 28 000.00 | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 997.00 | 600 997.00 | | 290 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 888.00 | 222 340.00 | | 109 888.00 |
EA Autres dettes | 119 519.00 | 106 392.00 | | 119 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 404.00 | 929 730.00 | | 520 404.00 |
ED (V) | 200.00 | 16 798.00 | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 031.00 | 2 464 296.00 | | 2 084 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 404.00 | 929 730.00 | | 520 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
FG Production vendue services | 1 486 214.00 | | 1 486 214.00 | 1 486 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 748.00 | | 1 733 748.00 | 1 733 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 480.00 | 240 444.00 | | 52 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533.00 | 10 000.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 013.00 | 250 444.00 | | 56 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | 1 789.00 | | 2 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 963.00 | 1 789.00 | | 44 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | 248 655.00 | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 397.00 | 3 015 323.00 | | 1 874 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 340.00 | 2 782 525.00 | | 1 810 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 057.00 | 232 797.00 | | 64 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 836.00 | | 3 223.00 | 134 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 545.00 | 50 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 545.00 | 37 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 131.00 | | 1 083.00 | 124 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | 2 140.00 | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 007.00 | 55 027.00 | 84 764.00 | 57 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | 55 027.00 | 84 764.00 | 57 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 9 603.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 9 603.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 603.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 997.00 | 290 997.00 | | 290 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 519.00 | 119 519.00 | | 119 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 603.00 | | | 772 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 699.00 | 853 854.00 | 12 845.00 | 866 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 404.00 | 520 404.00 | | 520 404.00 |