| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 16 598.00 | 287.00 | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 579.00 | 8 123.00 | 7 455.00 | 15 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 951.00 | 24 721.00 | 14 229.00 | 38 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 232.00 | | 518 232.00 | 518 232.00 |
BZ Autres créances | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 156.00 | | 484 156.00 | 484 156.00 |
CF Disponibilités | 600 247.00 | | 600 247.00 | 600 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 326.00 | | 1 656 326.00 | 1 656 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 277.00 | 24 721.00 | 1 670 555.00 | 1 695 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 660.00 | 1 137 049.00 | | 1 262 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 143.00 | 125 611.00 | | -18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 287.00 | 1 279 430.00 | | 1 261 287.00 |
DP Provisions pour risques | 8 601.00 | 5 251.00 | | 8 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 601.00 | 5 251.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 779.00 | 81 146.00 | | 303 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 561.00 | 97 327.00 | | 96 561.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 5 732.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 667.00 | 184 206.00 | | 400 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 555.00 | 1 468 886.00 | | 1 670 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 667.00 | 184 206.00 | | 400 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 396 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 854.00 | 1 565 733.00 | | 1 408 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 997.00 | 1 440 123.00 | | 1 426 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 143.00 | 125 611.00 | | -18 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 411.00 | | 16 051.00 | 36 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 512.00 | 38 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 112.00 | 32 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | | 9 564.00 | 36 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 487.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 268.00 | 19 580.00 | 23 889.00 | 30 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 268.00 | 19 580.00 | 23 889.00 | 30 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 251.00 | 8 601.00 | 5 251.00 | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | 8 601.00 | 5 251.00 | 5 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 601.00 | 5 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 779.00 | 303 779.00 | | 303 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 518 232.00 | 518 232.00 | | 518 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 410.00 | 571 923.00 | 6 487.00 | 578 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 667.00 | 400 667.00 | | 400 667.00 |