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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447.00 | 18 663.00 | 5 784.00 | 24 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 9 719.00 | 3 244.00 | 12 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 810.00 | 28 382.00 | 9 427.00 | 37 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 852.00 | 103 435.00 | 1 154 418.00 | 1 257 852.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 545.00 | | 883 545.00 | 883 545.00 |
CF Disponibilités | 412 975.00 | | 412 975.00 | 412 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 081.00 | 103 435.00 | 2 494 647.00 | 2 598 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 891.00 | 131 818.00 | 2 504 073.00 | 2 635 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 055.00 | 1 472 998.00 | | 1 537 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 534.00 | 64 057.00 | | 197 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 359.00 | 1 553 825.00 | | 1 751 359.00 |
DP Provisions pour risques | 14 617.00 | 9 603.00 | | 14 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 617.00 | 9 603.00 | | 14 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 792.00 | 290 997.00 | | 592 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 131.00 | 109 888.00 | | 134 131.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 119 519.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 874.00 | 520 404.00 | | 736 874.00 |
ED (V) | 1 223.00 | 200.00 | | 1 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 073.00 | 2 084 031.00 | | 2 504 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 874.00 | 520 404.00 | | 736 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 814 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 970.00 | 52 480.00 | | 27 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 970.00 | 56 013.00 | | 27 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 44 963.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 937.00 | 11 050.00 | | 27 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 265.00 | 1 874 397.00 | | 2 213 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 731.00 | 1 810 340.00 | | 2 015 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 534.00 | 64 057.00 | | 197 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 269.00 | 4 221.00 | 3 108.00 | 27 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 4 221.00 | 3 108.00 | 27 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 603.00 | 14 617.00 | 9 603.00 | 9 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 603.00 | 14 617.00 | 9 603.00 | 9 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 617.00 | 9 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 792.00 | 592 792.00 | | 592 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 852.00 | | | 1 257 852.00 |
VP Divers | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 961.00 | 1 198 127.00 | 103 834.00 | 1 301 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 874.00 | 736 874.00 | | 736 874.00 |