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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 732.00 | 10 465.00 | 4 267.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 524.00 | 27 350.00 | 11 174.00 | 38 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 046.00 | | 543 046.00 | 543 046.00 |
BZ Autres créances | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 928.00 | | 484 928.00 | 484 928.00 |
CF Disponibilités | 757 160.00 | | 757 160.00 | 757 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 705.00 | | 1 874 705.00 | 1 874 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 229.00 | 27 350.00 | 1 885 879.00 | 1 913 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 517.00 | 1 262 660.00 | | 1 244 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 236.00 | -18 143.00 | | 211 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 523.00 | 1 261 287.00 | | 1 472 523.00 |
DP Provisions pour risques | 7 911.00 | 8 601.00 | | 7 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 911.00 | 8 601.00 | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 438.00 | 303 779.00 | | 262 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 402.00 | 96 561.00 | | 131 402.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | 327.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 446.00 | 400 667.00 | | 405 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 879.00 | 1 670 555.00 | | 1 885 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 446.00 | 400 667.00 | | 405 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 435 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 124.00 | 2 236.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 3 255.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | 3 171.00 | | -2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 318.00 | 1 408 854.00 | | 1 448 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 082.00 | 1 426 997.00 | | 1 237 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 236.00 | -18 143.00 | | 211 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 951.00 | | 2 702.00 | 38 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 38 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 31 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | | 2 282.00 | 32 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | 420.00 | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 721.00 | 5 757.00 | 3 128.00 | 24 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 721.00 | 5 757.00 | 3 128.00 | 24 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 601.00 | 7 911.00 | 8 601.00 | 8 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 601.00 | 7 911.00 | 8 601.00 | 8 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 911.00 | 8 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 438.00 | 262 438.00 | | 262 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 543 046.00 | 543 046.00 | | 543 046.00 |
VP Divers | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 525.00 | 632 618.00 | 6 907.00 | 639 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 446.00 | 405 446.00 | | 405 446.00 |