| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 447.00 | 21 197.00 | 3 250.00 | 24 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565.00 | 9 070.00 | 2 494.00 | 11 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 411.00 | 30 268.00 | 6 144.00 | 36 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 463.00 | | 371 463.00 | 371 463.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 550.00 | | 483 550.00 | 483 550.00 |
CF Disponibilités | 584 295.00 | | 584 295.00 | 584 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 742.00 | | 1 462 742.00 | 1 462 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 154.00 | 30 268.00 | 1 468 886.00 | 1 499 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 049.00 | 1 537 055.00 | | 1 137 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 611.00 | 197 534.00 | | 125 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 430.00 | 1 751 359.00 | | 1 279 430.00 |
DP Provisions pour risques | 5 251.00 | 14 617.00 | | 5 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 251.00 | 14 617.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 592 792.00 | | 81 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 327.00 | 134 131.00 | | 97 327.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | 9 951.00 | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 206.00 | 736 874.00 | | 184 206.00 |
ED (V) | | 1 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 886.00 | 2 504 073.00 | | 1 468 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 206.00 | 736 874.00 | | 184 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 428 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 103 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 733.00 | 2 213 265.00 | | 1 565 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 123.00 | 2 015 731.00 | | 1 440 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 611.00 | 197 534.00 | | 125 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 36 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 36 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 383.00 | 4 582.00 | 1 398.00 | 28 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | 4 582.00 | 1 398.00 | 28 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 617.00 | 5 251.00 | 14 617.00 | 14 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 617.00 | 5 251.00 | 14 617.00 | 14 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | 14 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 371 463.00 | 371 463.00 | | 371 463.00 |
VP Divers | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 297.00 | 394 897.00 | 400.00 | 395 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |