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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 390.00 | 169 385.00 | 61 006.00 | 230 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 394.00 | 12 423.00 | 2 972.00 | 15 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 9 821.00 | 7 219.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538 261.00 | 8 049 169.00 | 2 489 092.00 | 10 538 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 688.00 | | 229 688.00 | 229 688.00 |
BZ Autres créances | 3 758 680.00 | | 3 758 680.00 | 3 758 680.00 |
CF Disponibilités | 7 868 012.00 | | 7 868 012.00 | 7 868 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 862 143.00 | | 11 862 143.00 | 11 862 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 400 404.00 | 8 049 169.00 | 14 351 235.00 | 22 400 404.00 |
CU Autres participations | 10 261 130.00 | 7 856 976.00 | 2 404 154.00 | 10 261 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 291.00 | 4 894 291.00 | | 4 894 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 429.00 | 489 429.00 | | 489 429.00 |
DG Autres réserves | 2 013 297.00 | 2 013 297.00 | | 2 013 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 254 926.00 | -230 798.00 | | -3 254 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 448.00 | -3 024 128.00 | | -630 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 656.00 | 4 145 104.00 | | 3 514 656.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 120 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054.00 | 1 300.00 | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 054.00 | 121 300.00 | | 12 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 215.00 | 1 877 347.00 | | 1 275 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316 524.00 | 29 640 851.00 | | 9 316 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 508.00 | 77 294.00 | | 71 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 533.00 | 164 536.00 | | 103 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 966.00 | | |
EA Autres dettes | 57 746.00 | 4 105.00 | | 57 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 525.00 | 31 772 098.00 | | 10 824 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351 235.00 | 36 038 502.00 | | 14 351 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 325.00 | 212 264.00 | 1 062 589.00 | 850 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 325.00 | 212 264.00 | 1 062 589.00 | 850 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 794.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 553 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 427 422.00 | | | 13 427 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 536 422.00 | 35 000.00 | | 13 536 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 140.00 | 35 000.00 | | 233 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 799 537.00 | | | 14 799 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 032 676.00 | 35 000.00 | | 15 032 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496 254.00 | | | -1 496 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 053.00 | 2 845 120.00 | | 16 964 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 594 501.00 | 5 869 247.00 | | 17 594 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 448.00 | -3 024 128.00 | | -630 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 354 976.00 | | 9 443.00 | 25 354 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 774 929.00 | 10 274 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 826 158.00 | 10 538 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 089.00 | 230 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 140.00 | 32 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 037.00 | | 9 443.00 | 262 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 049 800.00 | | | 25 049 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 020.00 | 63 794.00 | 26 621.00 | 155 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 950.00 | 59 289.00 | 18 855.00 | 128 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | 4 505.00 | 7 766.00 | 26 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 063 569.00 | 347 366.00 | | 9 063 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184 869.00 | 347 366.00 | | 9 184 869.00 |
UG ‐ Financières | | 347 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 316 524.00 | 9 316 524.00 | | 9 316 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 229 688.00 | | | 229 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VC Groupe et associés | 3 720 048.00 | | | 3 720 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 727.00 | 254 545.00 | 1 018 182.00 | 1 272 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 421.00 | | | 600 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 871.00 | 3 994 131.00 | 13 741.00 | 4 007 871.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 525.00 | 9 806 343.00 | 1 018 182.00 | 10 824 525.00 |