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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 690.00 | 233 542.00 | 3 148.00 | 236 690.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
AP Constructions | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 13 982.00 | 3 059.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679 748.00 | 7 478 968.00 | 2 200 780.00 | 9 679 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BZ Autres créances | 3 167 375.00 | | 3 167 375.00 | 3 167 375.00 |
CF Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 185 972.00 | | 3 185 972.00 | 3 185 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 865 721.00 | 7 478 968.00 | 5 386 753.00 | 12 865 721.00 |
CU Autres participations | 9 288 318.00 | 7 107 485.00 | 2 180 833.00 | 9 288 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 291.00 | 4 894 291.00 | | 4 894 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 429.00 | 489 429.00 | | 489 429.00 |
DG Autres réserves | 2 013 297.00 | 2 013 297.00 | | 2 013 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 630 755.00 | -3 659 925.00 | | -3 630 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 704.00 | 29 171.00 | | 69 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 979.00 | 3 769 275.00 | | 3 838 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 281.00 | 509 091.00 | | 383 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 372.00 | 4 131 468.00 | | 1 154 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 19 687.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 14 346.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 773.00 | 4 674 591.00 | | 1 547 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 753.00 | 8 443 866.00 | | 5 386 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 13 840.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 13 840.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -13 840.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 598 183.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 304.00 | 1 175 741.00 | | 564 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 600.00 | 1 146 571.00 | | 494 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 704.00 | 29 171.00 | | 69 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679 748.00 | | | 9 679 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 679 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 690.00 | | | 344 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302 059.00 | | | 9 302 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 981.00 | 3 502.00 | | 259 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 845.00 | 2 697.00 | | 230 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 805.00 | | 29 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284 948.00 | 301 146.00 | 370 609.00 | 7 284 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 284 948.00 | 301 146.00 | 370 609.00 | 7 284 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 301 146.00 | 370 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 372.00 | 1 154 372.00 | | 1 154 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 147 862.00 | 3 147 862.00 | | 3 147 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 281.00 | 254 546.00 | 128 735.00 | 383 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 031.00 | 3 178 290.00 | 13 741.00 | 3 192 031.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 773.00 | 1 419 038.00 | 128 735.00 | 1 547 773.00 |