| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 390.00 | 210 042.00 | 20 349.00 | 230 390.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
AP Constructions | 15 394.00 | 13 632.00 | 1 762.00 | 15 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 11 566.00 | 5 474.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830 438.00 | 8 305 433.00 | 1 525 005.00 | 9 830 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BZ Autres créances | 11 863 513.00 | | 11 863 513.00 | 11 863 513.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 931 156.00 | | 11 931 156.00 | 11 931 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 761 594.00 | 8 305 433.00 | 13 456 161.00 | 21 761 594.00 |
CU Autres participations | 9 445 308.00 | 7 961 628.00 | 1 483 680.00 | 9 445 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 291.00 | 4 894 291.00 | | 4 894 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 429.00 | 489 429.00 | | 489 429.00 |
DG Autres réserves | 2 013 297.00 | 2 013 297.00 | | 2 013 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 885 374.00 | -3 254 926.00 | | -3 885 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 569.00 | -630 448.00 | | 234 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 225.00 | 3 514 656.00 | | 3 749 225.00 |
DP Provisions pour risques | 8 255.00 | 11 000.00 | | 8 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 252.00 | 1 054.00 | | 23 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 507.00 | 12 054.00 | | 31 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 379.00 | 1 275 215.00 | | 1 799 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689 800.00 | 9 316 524.00 | | 7 689 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 71 508.00 | | 69 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 265.00 | 103 533.00 | | 44 265.00 |
EA Autres dettes | 72 190.00 | 57 746.00 | | 72 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 429.00 | 10 824 525.00 | | 9 675 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 456 161.00 | 14 351 235.00 | | 13 456 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 160.00 | 27 120.00 | 425 280.00 | 398 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 160.00 | 27 120.00 | 425 280.00 | 398 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 612.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 000.00 | 13 427 422.00 | | 809 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 680.00 | 109 000.00 | | 45 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 680.00 | 13 536 422.00 | | 854 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 096.00 | 233 140.00 | | 27 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 823.00 | 14 799 537.00 | | 735 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 593.00 | 15 032 676.00 | | 775 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 087.00 | -1 496 254.00 | | 79 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 721.00 | 54 751.00 | | -310 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 332.00 | 16 964 053.00 | | 1 761 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 763.00 | 17 594 501.00 | | 1 526 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 569.00 | -630 448.00 | | 234 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 261.00 | | 28 122.00 | 10 646 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843 945.00 | 9 459 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 945.00 | 9 830 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 390.00 | | | 338 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274 871.00 | | 28 122.00 | 10 274 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 193.00 | 43 612.00 | | 192 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 385.00 | 40 657.00 | | 169 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 808.00 | 2 955.00 | | 22 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 386.00 | 12 674.00 | 46 553.00 | 65 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 964 976.00 | 297 431.00 | 192 779.00 | 7 964 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030 362.00 | 310 105.00 | 239 332.00 | 8 030 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 297 431.00 | 192 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 674.00 | 45 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 689 800.00 | 7 689 800.00 | | 7 689 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VC Groupe et associés | 11 463 420.00 | | | 11 463 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 197.00 | 781 197.00 | | 781 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 182.00 | 254 545.00 | 763 636.00 | 1 018 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VP Divers | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 271.00 | | | 327 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939 689.00 | 11 925 949.00 | 13 741.00 | 11 939 689.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 429.00 | 8 911 793.00 | 763 636.00 | 9 675 429.00 |