| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 690.00 | 221 332.00 | 15 358.00 | 236 690.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
AP Constructions | 15 394.00 | 14 841.00 | 553.00 | 15 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 12 371.00 | 4 669.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 689 748.00 | 8 159 092.00 | 1 530 657.00 | 9 689 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BZ Autres créances | 8 372 239.00 | | 8 372 239.00 | 8 372 239.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 416 630.00 | | 8 416 630.00 | 8 416 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 106 378.00 | 8 159 092.00 | 9 947 286.00 | 18 106 378.00 |
CU Autres participations | 9 298 318.00 | 7 801 982.00 | 1 496 336.00 | 9 298 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 291.00 | 4 894 291.00 | | 4 894 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 429.00 | 489 429.00 | | 489 429.00 |
DG Autres réserves | 2 013 297.00 | 2 013 297.00 | | 2 013 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 650 804.00 | -3 885 374.00 | | -3 650 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 121.00 | 234 569.00 | | -9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 104.00 | 3 749 225.00 | | 3 740 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 255.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 23 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 015.00 | 1 799 379.00 | | 765 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386 304.00 | 7 689 800.00 | | 5 386 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 577.00 | 69 795.00 | | 21 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933.00 | 44 265.00 | | 4 933.00 |
EA Autres dettes | 29 353.00 | 72 190.00 | | 29 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 182.00 | 9 675 429.00 | | 6 207 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 286.00 | 13 456 161.00 | | 9 947 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 800.00 | 809 000.00 | | 161 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 826.00 | 45 680.00 | | 30 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 626.00 | 854 680.00 | | 192 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 487.00 | 27 096.00 | | 50 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 165.00 | 735 823.00 | | 147 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 652.00 | 775 593.00 | | 197 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | 79 087.00 | | -5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 271.00 | -310 721.00 | | 221 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 988.00 | 1 761 332.00 | | 1 089 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 109.00 | 1 526 763.00 | | 1 099 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 121.00 | 234 569.00 | | -9 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 830 438.00 | | 6 475.00 | 9 830 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 165.00 | 9 312 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 165.00 | 9 689 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 390.00 | | 6 300.00 | 338 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459 048.00 | | 175.00 | 9 459 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 805.00 | 13 305.00 | | 235 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 042.00 | 11 291.00 | | 210 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 2 014.00 | | 25 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 507.00 | 23 252.00 | 8 255.00 | 31 507.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 069 628.00 | 191 867.00 | 351 513.00 | 8 069 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101 135.00 | 191 867.00 | 383 020.00 | 8 101 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191 867.00 | 351 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 386 304.00 | 5 386 304.00 | | 5 386 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VC Groupe et associés | 8 345 029.00 | 8 345 029.00 | | 8 345 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 636.00 | 254 545.00 | 509 091.00 | 763 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
VP Divers | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415 104.00 | 8 401 364.00 | 13 741.00 | 8 415 104.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 182.00 | 5 698 091.00 | 509 091.00 | 6 207 182.00 |