| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 690.00 | 230 845.00 | 5 845.00 | 236 690.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
AP Constructions | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 13 177.00 | 3 864.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679 748.00 | 7 544 929.00 | 2 134 819.00 | 9 679 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BZ Autres créances | 6 268 604.00 | | 6 268 604.00 | 6 268 604.00 |
CF Disponibilités | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 046.00 | | 6 309 046.00 | 6 309 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 988 795.00 | 7 544 929.00 | 8 443 866.00 | 15 988 795.00 |
CU Autres participations | 9 288 318.00 | 7 176 948.00 | 2 111 370.00 | 9 288 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 291.00 | 4 894 291.00 | | 4 894 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 429.00 | 489 429.00 | | 489 429.00 |
DG Autres réserves | 2 013 297.00 | 2 013 297.00 | | 2 013 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 659 925.00 | -3 650 804.00 | | -3 659 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171.00 | -9 121.00 | | 29 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 275.00 | 3 740 104.00 | | 3 769 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 091.00 | 765 015.00 | | 509 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131 468.00 | 5 386 304.00 | | 4 131 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 21 577.00 | | 19 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 4 933.00 | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | | 29 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 674 591.00 | 6 207 182.00 | | 4 674 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 866.00 | 9 947 286.00 | | 8 443 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 131 468.00 | | | 4 131 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
FG Production vendue services | 395 246.00 | | 395 246.00 | 395 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 949.00 | | 418 949.00 | 418 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 840.00 | 50 487.00 | | 13 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | 197 652.00 | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 840.00 | -5 026.00 | | -13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 183.00 | 221 271.00 | | 598 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 741.00 | 1 089 988.00 | | 1 175 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 571.00 | 1 099 109.00 | | 1 146 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 171.00 | -9 121.00 | | 29 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 689 748.00 | | | 9 689 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 302 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 9 679 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 690.00 | | | 344 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312 059.00 | | | 9 312 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 110.00 | 10 871.00 | | 249 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 332.00 | 9 513.00 | | 221 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 777.00 | 1 358.00 | | 27 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 909 982.00 | | 625 034.00 | 7 909 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911 006.00 | | 626 058.00 | 7 911 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 615 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 131 468.00 | 4 131 468.00 | | 4 131 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VC Groupe et associés | 6 237 591.00 | 6 237 591.00 | | 6 237 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 091.00 | 254 546.00 | 254 545.00 | 509 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 688.00 | 6 288 947.00 | 13 741.00 | 6 302 688.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 591.00 | 4 420 046.00 | 254 545.00 | 4 674 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |