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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
AP Constructions | 102 303.00 | 35 827.00 | 66 476.00 | 102 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 037.00 | 137 102.00 | 35 935.00 | 173 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 994.00 | 141 488.00 | 38 506.00 | 179 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 813.00 | 314 417.00 | 174 396.00 | 488 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BZ Autres créances | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 206.00 | | 232 206.00 | 232 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 019.00 | 314 417.00 | 406 603.00 | 721 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 649.00 | 172 620.00 | | 172 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 669.00 | 29.00 | | -6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 174 364.00 | 181 033.00 | | 174 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 704.00 | 157 317.00 | | 90 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 2 100.00 | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 426.00 | 69 771.00 | | 80 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | 80 925.00 | | 35 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 238.00 | 310 113.00 | | 232 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 603.00 | 491 146.00 | | 406 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 263.00 | 206 382.00 | | 186 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 851.00 | 16 840.00 | | 25 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 597.00 | | 1 050 597.00 | 1 050 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 231.00 | | 1 068 231.00 | 1 068 231.00 |
FM Production stockée | | | -35 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | 4 190.00 | | 6 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 599.00 | 53 765.00 | | 44 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 751.00 | 4 000.00 | | 100 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 751.00 | 4 000.00 | | 100 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 45.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 681.00 | 240.00 | | 16 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 991.00 | 285.00 | | 17 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 760.00 | 3 715.00 | | 82 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 480.00 | 1 061 975.00 | | 1 139 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 148.00 | 1 061 946.00 | | 1 146 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 669.00 | 29.00 | | -6 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 168.00 | 119 323.00 | | 119 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 753.00 | | 48 265.00 | 457 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 206.00 | 488 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 677.00 | 485 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 609.00 | | 48 265.00 | 453 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 213.00 | 39 729.00 | 525.00 | 275 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 213.00 | 39 729.00 | 525.00 | 275 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 853.00 | 18 878.00 | 45 975.00 | 64 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 907.00 | 58 291.00 | 3 616.00 | 61 907.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 626.00 | 162 651.00 | 45 975.00 | 208 626.00 |