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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
AP Constructions | 102 303.00 | 56 291.00 | 46 012.00 | 102 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 025.00 | 206 797.00 | 56 228.00 | 263 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 568.00 | 150 941.00 | 53 627.00 | 204 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 859.00 | 414 029.00 | 188 830.00 | 602 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 663.00 | | 179 663.00 | 179 663.00 |
BT Marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 218 419.00 | | 218 419.00 | 218 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 218.00 | | 521 218.00 | 521 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 077.00 | 414 029.00 | 710 048.00 | 1 124 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 725.00 | 334 725.00 | | 334 725.00 |
DH Report à nouveau | -122 211.00 | | | -122 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 061.00 | -122 211.00 | | 79 061.00 |
DL TOTAL (I) | 299 959.00 | 220 898.00 | | 299 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 379.00 | 282 576.00 | | 261 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | 6 488.00 | | 7 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 769.00 | 99 982.00 | | 72 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 586.00 | 48 947.00 | | 68 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 089.00 | 464 338.00 | | 410 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 048.00 | 685 237.00 | | 710 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 973.00 | 330 344.00 | | 264 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 560.00 | | 2 099.00 | 669 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 800.00 | 602 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 800.00 | 599 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 460.00 | | 2 099.00 | 666 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 227.00 | 53 568.00 | 30 766.00 | 391 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 227.00 | 53 568.00 | 30 766.00 | 391 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 796.00 | 117 742.00 | 3 054.00 | 120 796.00 |