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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
AP Constructions | 102 303.00 | 61 407.00 | 40 896.00 | 102 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 229.00 | 170 903.00 | 36 327.00 | 207 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 832.00 | 157 596.00 | 100 236.00 | 257 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 328.00 | 389 906.00 | 210 422.00 | 600 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 012.00 | | 175 012.00 | 175 012.00 |
BT Marchandises | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 235 012.00 | | 235 012.00 | 235 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 271.00 | | 525 271.00 | 525 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 599.00 | 389 906.00 | 735 693.00 | 1 125 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 725.00 | 334 725.00 | | 334 725.00 |
DH Report à nouveau | -43 151.00 | -122 211.00 | | -43 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 160.00 | 79 061.00 | | 77 160.00 |
DL TOTAL (I) | 377 119.00 | 299 959.00 | | 377 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 622.00 | 261 379.00 | | 129 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759.00 | 7 356.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 189.00 | 72 769.00 | | 172 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 004.00 | 68 586.00 | | 49 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 574.00 | 410 089.00 | | 358 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 693.00 | 710 048.00 | | 735 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 342.00 | 264 973.00 | | 269 342.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 859.00 | | 119 119.00 | 602 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 650.00 | 600 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 650.00 | 597 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 759.00 | | 119 119.00 | 599 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 029.00 | 57 844.00 | 81 967.00 | 414 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 029.00 | 57 844.00 | 81 967.00 | 414 029.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 189.00 | 172 189.00 | | 172 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 622.00 | 40 390.00 | 88 966.00 | 129 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 759.00 | 7 759.00 | 6.00 | 7 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 853.00 | 108 799.00 | 3 054.00 | 111 853.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 574.00 | 269 342.00 | 88 966.00 | 358 574.00 |