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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
AP Constructions | 102 303.00 | 51 175.00 | 51 128.00 | 102 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 671.00 | 186 262.00 | 75 409.00 | 261 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 623.00 | 153 790.00 | 118 833.00 | 272 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 560.00 | 391 227.00 | 278 333.00 | 669 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 562.00 | | 193 562.00 | 193 562.00 |
BT Marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CF Disponibilités | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 464.00 | 391 227.00 | 685 237.00 | 1 076 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 725.00 | 241 271.00 | | 334 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 211.00 | 93 454.00 | | -122 211.00 |
DL TOTAL (I) | 220 898.00 | 343 109.00 | | 220 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 576.00 | 200 816.00 | | 282 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 7 846.00 | | 6 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 826.00 | 5 500.00 | | 20 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 982.00 | 156 098.00 | | 99 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | 57 366.00 | | 48 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 194.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 338.00 | 430 821.00 | | 464 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 237.00 | 773 930.00 | | 685 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 344.00 | 276 388.00 | | 330 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 539.00 | | 89 950.00 | 587 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 669 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 666 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 310.00 | | 88 879.00 | 585 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 1 071.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 707.00 | 60 248.00 | 7 728.00 | 338 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 707.00 | 60 248.00 | 7 728.00 | 338 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 576.00 | 148 582.00 | 124 566.00 | 282 576.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 752.00 | | | 206 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 155.00 | 122 101.00 | 3 054.00 | 125 155.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 513.00 | 309 519.00 | 124 566.00 | 443 513.00 |