| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
AP Constructions | 102 303.00 | 40 943.00 | 61 360.00 | 102 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 070.00 | 160 978.00 | 71 091.00 | 232 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 629.00 | 130 959.00 | 58 670.00 | 189 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 094.00 | 332 880.00 | 223 214.00 | 556 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 603.00 | | 168 603.00 | 168 603.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BZ Autres créances | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CF Disponibilités | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 759.00 | | 288 759.00 | 288 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 853.00 | 332 880.00 | 511 973.00 | 844 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 649.00 | 172 649.00 | | 172 649.00 |
DH Report à nouveau | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 291.00 | -6 669.00 | | 75 291.00 |
DL TOTAL (I) | 249 655.00 | 174 364.00 | | 249 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 284.00 | 90 704.00 | | 122 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 939.00 | 1 702.00 | | 9 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 23 612.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 247.00 | 80 426.00 | | 76 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 849.00 | 35 794.00 | | 50 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 318.00 | 232 238.00 | | 262 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 973.00 | 406 603.00 | | 511 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 676.00 | 186 263.00 | | 176 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 851.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 192.00 | | 1 187 192.00 | 1 187 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 874.00 | | 1 194 874.00 | 1 194 874.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 712.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | 6 065.00 | | 4 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 992.00 | 44 599.00 | | 32 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 933.00 | 100 751.00 | | 56 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 933.00 | 100 751.00 | | 56 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 310.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 947.00 | 16 681.00 | | 8 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 17 991.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 884.00 | 82 760.00 | | 46 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 584.00 | 1 139 480.00 | | 1 256 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 293.00 | 1 146 148.00 | | 1 181 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 291.00 | -6 669.00 | | 75 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 777.00 | 119 168.00 | | 107 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 813.00 | | 100 478.00 | 488 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 196.00 | 556 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 764.00 | 553 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 197.00 | | 100 432.00 | 485 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 46.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 417.00 | 42 712.00 | 24 249.00 | 314 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 417.00 | 42 712.00 | 24 249.00 | 314 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 284.00 | 36 642.00 | 83 434.00 | 122 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 055.00 | 60 872.00 | 2 183.00 | 63 055.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 318.00 | 173 676.00 | 83 434.00 | 259 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |