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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 167 312.00 | 84 031.00 | 83 281.00 | 167 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 126.00 | 380 763.00 | 308 363.00 | 689 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 443.00 | 147 112.00 | 73 332.00 | 220 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 116.00 | 612 435.00 | 485 681.00 | 1 098 116.00 |
BT Marchandises | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 952.00 | 53 163.00 | 703 789.00 | 756 952.00 |
BZ Autres créances | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
CF Disponibilités | 130 771.00 | | 130 771.00 | 130 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 133.00 | 53 163.00 | 1 041 970.00 | 1 095 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 249.00 | 665 598.00 | 1 527 651.00 | 2 193 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 212.00 | 280 902.00 | | 371 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 558.00 | 105 310.00 | | 101 558.00 |
DL TOTAL (I) | 692 770.00 | 591 212.00 | | 692 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 864.00 | 274 348.00 | | 349 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 3 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 167.00 | 413 793.00 | | 294 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 627.00 | 192 300.00 | | 190 627.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 881.00 | 892 105.00 | | 834 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 651.00 | 1 483 316.00 | | 1 527 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 276.00 | | 194 557.00 | 1 158 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 717.00 | 1 098 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 687.00 | 1 076 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 011.00 | | 194 557.00 | 1 137 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 260.00 | 133 945.00 | 141 770.00 | 620 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 731.00 | 133 945.00 | 141 770.00 | 619 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
6T Sur comptes clients | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 827.00 | | 2 664.00 | 55 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 827.00 | | 2 664.00 | 55 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 167.00 | 294 167.00 | | 294 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 713 117.00 | | | 713 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VB T. V. A. | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 602.00 | 105 538.00 | 244 064.00 | 349 602.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 522.00 | 865 522.00 | | 865 522.00 |
VW T.V.A. | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 881.00 | 590 817.00 | 244 064.00 | 834 881.00 |