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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 669.00 | 307.00 | 976.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 170 455.00 | 103 202.00 | 67 253.00 | 170 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 479.00 | 422 598.00 | 181 880.00 | 604 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 790.00 | 71 579.00 | 62 211.00 | 133 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 405.00 | 598 049.00 | 332 357.00 | 930 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BT Marchandises | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 330.00 | 57 849.00 | 778 480.00 | 836 330.00 |
BZ Autres créances | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
CF Disponibilités | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 020.00 | 57 849.00 | 1 144 171.00 | 1 202 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 426.00 | 655 898.00 | 1 476 528.00 | 2 132 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 937.00 | 20 000.00 | | 22 937.00 |
DH Report à nouveau | 160 203.00 | 152 770.00 | | 160 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | 58 745.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 685 146.00 | 731 515.00 | | 685 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 776.00 | 244 591.00 | | 175 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 12 808.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 930.00 | 344 669.00 | | 396 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 094.00 | 307 494.00 | | 202 094.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 114.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 382.00 | 909 676.00 | | 791 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 528.00 | 1 641 191.00 | | 1 476 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 150.00 | 734 333.00 | | 686 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 253.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 269.00 | | 127 811.00 | 1 040 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 674.00 | 930 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 674.00 | 908 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 588.00 | | 127 811.00 | 1 018 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 490.00 | 129 693.00 | 196 134.00 | 664 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 112.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 933.00 | 129 582.00 | 196 134.00 | 663 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 792 495.00 | 792 495.00 | | 792 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VB T. V. A. | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 556.00 | 70 323.00 | 105 233.00 | 175 556.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 757.00 | 1 026 757.00 | | 1 026 757.00 |
VW T.V.A. | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 382.00 | 686 150.00 | 105 233.00 | 791 382.00 |