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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 892.00 | 83.00 | 976.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 12 799.00 | 38.00 | 12 761.00 | 12 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 846.00 | 470 155.00 | 473 691.00 | 943 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 627.00 | 114 586.00 | 112 041.00 | 226 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 401.00 | 585 671.00 | 664 730.00 | 1 250 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BT Marchandises | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 012.00 | 75 897.00 | 859 115.00 | 935 012.00 |
BZ Autres créances | 94 171.00 | | 94 171.00 | 94 171.00 |
CF Disponibilités | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 962.00 | 75 897.00 | 1 246 065.00 | 1 321 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 363.00 | 661 568.00 | 1 910 795.00 | 2 572 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 739.00 | 23 038.00 | | 28 739.00 |
DH Report à nouveau | 220 427.00 | 162 108.00 | | 220 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 512.00 | 114 020.00 | | 53 512.00 |
DL TOTAL (I) | 802 677.00 | 799 165.00 | | 802 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 029.00 | 105 656.00 | | 87 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 033.00 | 13 900.00 | | 15 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 065.00 | 591 077.00 | | 590 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 919.00 | 238 769.00 | | 289 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 2 111.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 118.00 | 1 151 513.00 | | 1 108 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 795.00 | 1 950 679.00 | | 1 910 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 202.00 | 1 110 819.00 | | 1 105 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 274.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 675.00 | | 318 758.00 | 1 165 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 032.00 | 1 250 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 032.00 | 1 228 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 994.00 | | 318 758.00 | 1 143 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 436.00 | 141 871.00 | 180 636.00 | 624 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 112.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 656.00 | 141 759.00 | 180 636.00 | 623 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 678.00 | | 9 781.00 | 85 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 678.00 | | 9 781.00 | 85 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 678.00 | | 9 781.00 | 85 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 065.00 | 590 065.00 | | 590 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 911 930.00 | 911 930.00 | | 911 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 499.00 | | | -18 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 122.00 | 1 067 122.00 | | 1 067 122.00 |
VW T.V.A. | 193 359.00 | 193 359.00 | | 193 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 202.00 | 1 105 202.00 | | 1 105 202.00 |