| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 557.00 | 418.00 | 976.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 170 455.00 | 93 790.00 | 76 665.00 | 170 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 287.00 | 468 679.00 | 234 608.00 | 703 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 845.00 | 101 463.00 | 43 382.00 | 144 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 269.00 | 664 490.00 | 375 779.00 | 1 040 269.00 |
BT Marchandises | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 295.00 | 57 849.00 | 905 446.00 | 963 295.00 |
BZ Autres créances | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
CF Disponibilités | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 261.00 | 57 849.00 | 1 265 412.00 | 1 323 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 530.00 | 722 339.00 | 1 641 191.00 | 2 363 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 770.00 | 371 212.00 | | 152 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 745.00 | 101 558.00 | | 58 745.00 |
DL TOTAL (I) | 731 515.00 | 692 770.00 | | 731 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 591.00 | 349 864.00 | | 244 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | 108.00 | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 669.00 | 294 167.00 | | 344 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 494.00 | 190 627.00 | | 307 494.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 676.00 | 834 881.00 | | 909 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 191.00 | 1 527 651.00 | | 1 641 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 116.00 | | 113 702.00 | 1 098 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 549.00 | 1 040 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 549.00 | 1 018 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | 447.00 | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 881.00 | | 113 255.00 | 1 076 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 435.00 | 139 635.00 | 87 580.00 | 612 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 28.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 906.00 | 139 607.00 | 87 580.00 | 611 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 163.00 | 18 379.00 | 13 692.00 | 53 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 163.00 | 18 379.00 | 13 692.00 | 53 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 163.00 | 18 379.00 | 13 692.00 | 53 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 379.00 | 13 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 669.00 | 344 669.00 | | 344 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 919 461.00 | | | 919 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VB T. V. A. | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 591.00 | 69 247.00 | 175 343.00 | 244 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 191.00 | 1 110 191.00 | | 1 110 191.00 |
VW T.V.A. | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 676.00 | 734 333.00 | 175 343.00 | 909 676.00 |