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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 781.00 | 195.00 | 976.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 170 455.00 | 112 398.00 | 58 057.00 | 170 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 255.00 | 433 098.00 | 380 157.00 | 813 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 283.00 | 78 160.00 | 82 124.00 | 160 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 675.00 | 624 436.00 | 541 238.00 | 1 165 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BT Marchandises | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 367.00 | 85 678.00 | 852 689.00 | 938 367.00 |
BZ Autres créances | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
CF Disponibilités | 224 122.00 | | 224 122.00 | 224 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 119.00 | 85 678.00 | 1 409 441.00 | 1 495 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 793.00 | 710 115.00 | 1 950 679.00 | 2 660 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 038.00 | 22 937.00 | | 23 038.00 |
DH Report à nouveau | 162 108.00 | 160 203.00 | | 162 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 020.00 | 2 006.00 | | 114 020.00 |
DL TOTAL (I) | 799 165.00 | 685 146.00 | | 799 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 656.00 | 175 776.00 | | 105 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 077.00 | 396 930.00 | | 591 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 769.00 | 202 094.00 | | 238 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 2 681.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 513.00 | 791 382.00 | | 1 151 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 679.00 | 1 476 528.00 | | 1 950 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 405.00 | | 334 866.00 | 930 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 597.00 | 1 165 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 597.00 | 1 143 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 724.00 | | 334 866.00 | 908 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 049.00 | 109 163.00 | 82 775.00 | 598 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 112.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 380.00 | 109 051.00 | 82 775.00 | 597 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 849.00 | 65 298.00 | 37 469.00 | 57 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 849.00 | 65 298.00 | 37 469.00 | 57 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 849.00 | 65 298.00 | 37 469.00 | 57 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 298.00 | 37 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 077.00 | 591 077.00 | | 591 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 915 285.00 | 915 285.00 | | 915 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 382.00 | 64 687.00 | 40 694.00 | 105 382.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 838.00 | 1 098 838.00 | | 1 098 838.00 |
VW T.V.A. | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 513.00 | 1 110 819.00 | 40 694.00 | 1 151 513.00 |