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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 9 228.00 | 2 828.00 | 12 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 549.00 | 22 725.00 | 4 824.00 | 27 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 244.00 | 31 954.00 | 33 290.00 | 65 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 491.00 | | 216 491.00 | 216 491.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 539.00 | 31 954.00 | 301 586.00 | 333 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 759.00 | 127 035.00 | | 139 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 377.00 | 12 724.00 | | -27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 120 766.00 | 148 143.00 | | 120 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 757.00 | 18 976.00 | | 20 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 812.00 | 33 059.00 | | 33 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 54 006.00 | | 38 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 334.00 | 90 353.00 | | 87 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 820.00 | 196 394.00 | | 180 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 586.00 | 344 537.00 | | 301 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 367.00 | 163 376.00 | | 147 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 757.00 | 14 129.00 | | 20 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 629.00 | | 535 629.00 | 535 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 629.00 | | 535 629.00 | 535 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | 2 206.00 | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | 2 206.00 | | 3 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 21 877.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 38 859.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | -36 653.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 131.00 | 693 200.00 | | 540 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 507.00 | 680 476.00 | | 567 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 377.00 | 12 724.00 | | -27 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 100.00 | 38 237.00 | | 27 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 474.00 | | 3 770.00 | 61 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | 3 770.00 | 8 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 412.00 | 2 542.00 | | 29 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 942.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | 1 600.00 | | 21 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
UX Autres créances clients | 216 491.00 | | | 216 491.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
VP Divers | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 908.00 | 237 270.00 | 25 638.00 | 262 908.00 |
VW T.V.A. | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 820.00 | 147 367.00 | 33 452.00 | 180 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 3 793.00 | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | 9 694.00 | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 65 064.00 | 84 014.00 | | 65 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 580.00 | 97 463.00 | | 73 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 314.00 | 14 128.00 | | 20 314.00 |
YT Sous‐traitance | 48 214.00 | 84 382.00 | | 48 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | 2 020.00 | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 684.00 | 5 813.00 | | 7 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 125.00 | 127 312.00 | | 107 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 418.00 | 42 553.00 | | 37 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 738.00 | 275 553.00 | | 188 738.00 |