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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 219.00 | 34 760.00 | 6 459.00 | 41 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 349.00 | 69 332.00 | 26 017.00 | 95 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 601.00 | | 242 601.00 | 242 601.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 234.00 | | 285 234.00 | 285 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 583.00 | 69 332.00 | 311 251.00 | 380 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 139.00 | 212 291.00 | | -56 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762.00 | -268 431.00 | | -3 762.00 |
DL TOTAL (I) | -51 517.00 | -47 755.00 | | -51 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 877.00 | 251 438.00 | | 249 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 18 258.00 | | 27 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 354.00 | 83 229.00 | | 85 354.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 235.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 769.00 | 353 520.00 | | 362 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 251.00 | 305 764.00 | | 311 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 769.00 | 173 160.00 | | 362 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 397.00 | 47 948.00 | | 56 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 050.00 | | 610 050.00 | 610 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 050.00 | | 610 050.00 | 610 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 304.00 | 44 245.00 | | 26 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 8 614.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 8 614.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -8 614.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 141.00 | | | -32 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 470.00 | 392 950.00 | | 636 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 232.00 | 661 381.00 | | 640 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762.00 | -268 431.00 | | -3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 172.00 | | 2 177.00 | 93 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 042.00 | | 2 177.00 | 39 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 462.00 | 5 870.00 | | 63 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | 5 870.00 | | 28 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UX Autres créances clients | 242 601.00 | 242 601.00 | | 242 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 312.00 | 266 312.00 | | 266 312.00 |
VW T.V.A. | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 769.00 | 362 769.00 | | 362 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | 9 642.00 | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 019.00 | 13 355.00 | | 30 019.00 |
ST Autres comptes | 104 986.00 | 103 226.00 | | 104 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 294.00 | 66 974.00 | | 49 294.00 |
YT Sous‐traitance | 68 666.00 | 91 285.00 | | 68 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 762.00 | 9 642.00 | | 9 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 860.00 | 64 250.00 | | 123 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 508.00 | 40 536.00 | | 38 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 965.00 | 274 839.00 | | 252 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |