| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 572.00 | 26 614.00 | 7 957.00 | 34 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 515.00 | 23 063.00 | 15 451.00 | 38 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 645.00 | 49 678.00 | 42 967.00 | 92 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 553.00 | | 296 553.00 | 296 553.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 024.00 | | 370 024.00 | 370 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 669.00 | 49 678.00 | 412 991.00 | 462 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 310.00 | 174 436.00 | | 200 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 982.00 | 25 873.00 | | 11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 220 675.00 | 208 694.00 | | 220 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 124.00 | 50 881.00 | | 49 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260.00 | 40 338.00 | | 18 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 48 394.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | 123 875.00 | | 88 522.00 |
EA Autres dettes | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 316.00 | 263 489.00 | | 192 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 991.00 | 472 182.00 | | 412 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 316.00 | 202 490.00 | | 192 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 168.00 | | 734 168.00 | 734 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 168.00 | | 734 168.00 | 734 168.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 525.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 2 525.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | -2 525.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 1 674.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 829.00 | 774 323.00 | | 749 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 847.00 | 748 449.00 | | 737 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 982.00 | 25 873.00 | | 11 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 454.00 | | 25 191.00 | 67 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 596.00 | | 14 976.00 | 19 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | | 8 294.00 | 30 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 638.00 | | 1 920.00 | 17 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 567.00 | 12 111.00 | | 37 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 803.00 | 7 811.00 | | 18 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | 4 300.00 | | 18 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
UX Autres créances clients | 296 553.00 | 296 553.00 | | 296 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 435.00 | 325 877.00 | 19 558.00 | 345 435.00 |
VW T.V.A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 268.00 | 6 643.00 | | 10 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 329.00 | 3 985.00 | | 20 329.00 |
ST Autres comptes | 91 769.00 | 101 751.00 | | 91 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 620.00 | 84 739.00 | | 76 620.00 |
YT Sous‐traitance | 90 133.00 | 126 081.00 | | 90 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | 6 643.00 | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 229.00 | 157 280.00 | | 151 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 351.00 | 82 379.00 | | 65 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 851.00 | 316 557.00 | | 278 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |