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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 637.00 | 17 740.00 | 1 896.00 | 19 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 527.00 | 23 944.00 | 4 583.00 | 28 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 802.00 | 41 685.00 | 24 117.00 | 65 802.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 775.00 | | 303 775.00 | 303 775.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 382.00 | | 455 382.00 | 455 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 183.00 | 41 685.00 | 479 498.00 | 521 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 382.00 | 139 759.00 | | 112 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 054.00 | -27 377.00 | | 62 054.00 |
DL TOTAL (I) | 182 820.00 | 120 766.00 | | 182 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 015.00 | 20 757.00 | | 101 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 661.00 | 33 812.00 | | 40 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 005.00 | 47 889.00 | | 48 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 398.00 | 87 334.00 | | 97 398.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 678.00 | 189 792.00 | | 296 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 498.00 | 310 558.00 | | 479 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 497.00 | 156 339.00 | | 205 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 548.00 | 20 757.00 | | 18 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 717.00 | | 585 717.00 | 585 717.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 426.00 | 58.00 | | 8 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 426.00 | 58.00 | | 8 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 426.00 | 3 833.00 | | -8 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 012.00 | 540 131.00 | | 615 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 958.00 | 567 507.00 | | 552 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 054.00 | -27 377.00 | | 62 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 244.00 | | 8 558.00 | 65 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 65 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | 7 580.00 | 12 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | | 978.00 | 27 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 954.00 | 9 731.00 | | 31 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 8 512.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | 1 219.00 | | 22 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
UX Autres créances clients | 303 775.00 | | | 303 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 467.00 | 31 587.00 | 50 880.00 | 82 467.00 |
VI Groupe et associés | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VP Divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 165.00 | 335 527.00 | 17 638.00 | 353 165.00 |
VW T.V.A. | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 678.00 | 205 497.00 | 91 181.00 | 296 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | 5 118.00 | | 7 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 728.00 | 1 879.00 | | 6 728.00 |
ST Autres comptes | 50 294.00 | 65 064.00 | | 50 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 228.00 | 73 580.00 | | 76 228.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 20 314.00 | | |
YT Sous‐traitance | 117 294.00 | 48 214.00 | | 117 294.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 566.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | 7 684.00 | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 793.00 | 107 125.00 | | 116 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 270.00 | 37 418.00 | | 37 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 544.00 | 188 738.00 | | 250 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |