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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 596.00 | 18 803.00 | 792.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 18 763.00 | 11 457.00 | 30 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 454.00 | 37 567.00 | 29 887.00 | 67 454.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 226.00 | | 326 226.00 | 326 226.00 |
BZ Autres créances | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CF Disponibilités | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 295.00 | | 442 295.00 | 442 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 749.00 | 37 567.00 | 472 182.00 | 509 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 436.00 | 112 382.00 | | 174 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 873.00 | 62 054.00 | | 25 873.00 |
DL TOTAL (I) | 208 694.00 | 182 820.00 | | 208 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 881.00 | 101 015.00 | | 50 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | 40 661.00 | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 005.00 | | 48 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 875.00 | 97 398.00 | | 123 875.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 489.00 | 296 678.00 | | 263 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 182.00 | 479 498.00 | | 472 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 490.00 | 205 497.00 | | 202 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 453.00 | | 746 453.00 | 746 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 453.00 | | 746 453.00 | 746 453.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 8 426.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 8 426.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -8 426.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 290.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 323.00 | 615 012.00 | | 774 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 449.00 | 552 958.00 | | 748 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 873.00 | 62 054.00 | | 25 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 802.00 | | 8 843.00 | 65 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191.00 | 67 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 19 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 30 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 637.00 | | 825.00 | 19 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 527.00 | | 8 018.00 | 28 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 685.00 | 3 073.00 | 7 191.00 | 41 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 740.00 | 1 929.00 | 866.00 | 17 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 944.00 | 1 144.00 | 6 325.00 | 23 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
UX Autres créances clients | 326 226.00 | 326 226.00 | | 326 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 881.00 | 29 861.00 | 21 021.00 | 50 881.00 |
VI Groupe et associés | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VP Divers | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 861.00 | 356 223.00 | 17 638.00 | 373 861.00 |
VW T.V.A. | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 489.00 | 202 490.00 | 60 999.00 | 263 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | 7 406.00 | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | 6 728.00 | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 101 751.00 | 50 294.00 | | 101 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 739.00 | 76 228.00 | | 84 739.00 |
YT Sous‐traitance | 126 081.00 | 117 294.00 | | 126 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 643.00 | 7 406.00 | | 6 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 280.00 | 116 793.00 | | 157 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 379.00 | 37 270.00 | | 82 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 557.00 | 250 544.00 | | 316 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |