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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 748.00 | -1 748.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 056.00 | 73 179.00 | 11 877.00 | 85 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 147.00 | 173 041.00 | 23 106.00 | 196 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 679.00 | 247 968.00 | 41 710.00 | 289 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CF Disponibilités | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 527.00 | 247 968.00 | 117 559.00 | 365 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -558 187.00 | -447 769.00 | | -558 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 499.00 | -110 418.00 | | -148 499.00 |
DL TOTAL (I) | -554 238.00 | -405 738.00 | | -554 238.00 |
DP Provisions pour risques | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 255.00 | 29 946.00 | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 47 415.00 | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 41 656.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 424 940.00 | 401 365.00 | | 424 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 711.00 | 520 383.00 | | 525 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 559.00 | 114 644.00 | | 117 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 956.00 | 98 029.00 | | 88 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 844.00 | | 562 844.00 | 562 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 844.00 | | 562 844.00 | 562 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 086.00 | | | -146 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 261.00 | 601 579.00 | | 563 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 760.00 | 711 997.00 | | 711 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 499.00 | -110 418.00 | | -148 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 105.00 | | 12 324.00 | 278 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 289 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 281 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | 2 900.00 | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 529.00 | | 9 424.00 | 272 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 517.00 | 10 451.00 | | 237 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 517.00 | 8 703.00 | | 237 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 005.00 | 9 190.00 | 11 814.00 | 21 005.00 |
VI Groupe et associés | 424 940.00 | | | 424 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 711.00 | 88 956.00 | 11 814.00 | 525 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 17 480.00 | | 4 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 614.00 | 38 134.00 | | 32 614.00 |
ST Autres comptes | 93 508.00 | 119 108.00 | | 93 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 246.00 | 106 107.00 | | 117 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 040.00 | 27 086.00 | | 27 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 015.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 131.00 | 13 342.00 | | 15 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 717.00 | 30 822.00 | | 19 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 392.00 | 61 449.00 | | 59 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 933.00 | 46 174.00 | | 41 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 407.00 | 296 450.00 | | 270 407.00 |