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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 2 900.00 | 4 134.00 | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 056.00 | 75 793.00 | 9 262.00 | 85 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 146.00 | 178 823.00 | 17 323.00 | 196 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 678.00 | 257 516.00 | 32 161.00 | 289 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 636.00 | 257 516.00 | 117 120.00 | 374 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -706 686.00 | -558 187.00 | | -706 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 327.00 | -148 499.00 | | 62 327.00 |
DL TOTAL (I) | -491 910.00 | -554 237.00 | | -491 910.00 |
DP Provisions pour risques | 73 710.00 | 146 086.00 | | 73 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 710.00 | 146 086.00 | | 73 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 824.00 | 21 254.00 | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 35 711.00 | | 52 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 274.00 | 43 804.00 | | 32 274.00 |
EA Autres dettes | 438 415.00 | 424 940.00 | | 438 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 320.00 | 525 710.00 | | 535 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 120.00 | 117 559.00 | | 117 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 926.00 | 525 710.00 | | 532 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 754.00 | 104 622.00 | 513 376.00 | 408 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 754.00 | 104 622.00 | 513 376.00 | 408 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 710.00 | 146 086.00 | | 73 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 710.00 | 146 086.00 | | 73 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 376.00 | -146 086.00 | | 72 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 793.00 | 563 261.00 | | 676 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 466.00 | 711 760.00 | | 614 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 327.00 | -148 499.00 | | 62 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 678.00 | | | 289 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 202.00 | | | 281 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 968.00 | 9 548.00 | | 247 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 152.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 220.00 | 8 396.00 | | 246 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 086.00 | 73 710.00 | 146 086.00 | 146 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 086.00 | 73 710.00 | 146 086.00 | 146 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 710.00 | 146 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 824.00 | 9 429.00 | 2 394.00 | 11 824.00 |
VI Groupe et associés | 438 415.00 | 438 415.00 | | 438 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 320.00 | 532 926.00 | 2 394.00 | 535 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 4 586.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 382.00 | 32 613.00 | | 33 382.00 |
ST Autres comptes | 89 083.00 | 93 508.00 | | 89 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 485.00 | 117 246.00 | | 119 485.00 |
YT Sous‐traitance | 24 919.00 | 27 039.00 | | 24 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554.00 | | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 517.00 | 15 131.00 | | 9 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 871.00 | 19 717.00 | | 13 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 426.00 | 270 407.00 | | 267 426.00 |