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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 4 350.00 | 4 134.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 234.00 | 83 144.00 | 6 090.00 | 89 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 820.00 | 197 510.00 | 13 309.00 | 210 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 538.00 | 285 005.00 | 23 533.00 | 308 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | 6 354.00 | 5 762.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CF Disponibilités | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 741.00 | 6 354.00 | 64 386.00 | 70 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 280.00 | 291 360.00 | 87 920.00 | 379 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 465.00 | -821 597.00 | | -1 050 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 838.00 | -228 868.00 | | -178 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 854.00 | -898 016.00 | | -1 076 854.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 30 394.00 | | 39 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | 25 681.00 | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 1 078 891.00 | 955 956.00 | | 1 078 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 025.00 | 1 012 033.00 | | 1 149 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 920.00 | 129 766.00 | | 87 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 025.00 | 1 012 033.00 | | 1 149 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 086.00 | 17 974.00 | 124 060.00 | 106 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 086.00 | 17 974.00 | 124 060.00 | 106 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 065.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 15 750.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | 7 065.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 767.00 | 114 058.00 | | 190 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 606.00 | 342 927.00 | | 369 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 838.00 | -228 868.00 | | -178 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 031.00 | | 1 507.00 | 307 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 547.00 | | 1 507.00 | 298 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 851.00 | 6 153.00 | | 278 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 501.00 | 6 153.00 | | 274 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | 6 354.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 354.00 | 6 354.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 104.00 | 6 354.00 | 6 354.00 | 22 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 354.00 | 6 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 901.00 | 1 071 901.00 | | 1 071 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 025.00 | 1 149 025.00 | | 1 149 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 2 155.00 | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 333.00 | 4 279.00 | | 12 333.00 |
ST Autres comptes | 55 109.00 | 50 816.00 | | 55 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 622.00 | 124 675.00 | | 127 622.00 |
YT Sous‐traitance | 14 951.00 | 13 360.00 | | 14 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 259.00 | 1 825.00 | | 9 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 625.00 | 3 980.00 | | 11 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 402.00 | 9 217.00 | | 13 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 882.00 | 26 618.00 | | 29 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 017.00 | 193 133.00 | | 210 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |