| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 4 350.00 | 4 134.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 727.00 | 81 433.00 | 6 294.00 | 87 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 820.00 | 193 068.00 | 17 751.00 | 210 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 031.00 | 278 851.00 | 28 180.00 | 307 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 537.00 | 6 354.00 | 6 182.00 | 12 537.00 |
BZ Autres créances | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
CF Disponibilités | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 941.00 | 6 354.00 | 101 586.00 | 107 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 972.00 | 285 206.00 | 129 766.00 | 414 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -821 597.00 | -766 852.00 | | -821 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 868.00 | -54 744.00 | | -228 868.00 |
DL TOTAL (I) | -898 016.00 | -669 148.00 | | -898 016.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 36 395.00 | | 30 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 681.00 | 31 118.00 | | 25 681.00 |
EA Autres dettes | 955 956.00 | 690 783.00 | | 955 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 033.00 | 758 296.00 | | 1 012 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 766.00 | 104 898.00 | | 129 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 033.00 | | | 1 012 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 681.00 | 9 113.00 | 74 794.00 | 65 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 681.00 | 9 113.00 | 74 794.00 | 65 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 750.00 | 73 710.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815.00 | 73 710.00 | | 22 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750.00 | 35 818.00 | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | 37 891.00 | | 7 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 058.00 | 541 466.00 | | 114 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 927.00 | 596 210.00 | | 342 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 868.00 | -54 744.00 | | -228 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 824.00 | | 4 649.00 | 303 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 307 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 898.00 | | 4 649.00 | 293 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 177.00 | 6 674.00 | | 272 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 827.00 | 6 674.00 | | 267 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | 15 750.00 | 15 750.00 | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | 22 104.00 | 15 750.00 | 15 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 750.00 | 15 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VI Groupe et associés | 948 966.00 | 948 966.00 | | 948 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VP Divers | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 033.00 | 1 012 033.00 | | 1 012 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 3 174.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | 35 538.00 | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 50 816.00 | 108 081.00 | | 50 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 675.00 | 123 167.00 | | 124 675.00 |
YT Sous‐traitance | 13 360.00 | 24 562.00 | | 13 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 9 994.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | 13 168.00 | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 217.00 | 48 394.00 | | 9 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 618.00 | 46 456.00 | | 26 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 133.00 | 291 350.00 | | 193 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |