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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 4 350.00 | 4 134.00 | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 727.00 | 79 747.00 | 7 979.00 | 87 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 171.00 | 188 079.00 | 18 092.00 | 206 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 824.00 | 272 177.00 | 31 647.00 | 303 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 075.00 | 272 177.00 | 104 898.00 | 377 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -766 852.00 | -644 359.00 | | -766 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 744.00 | -122 493.00 | | -54 744.00 |
DL TOTAL (I) | -669 148.00 | -614 403.00 | | -669 148.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 73 710.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 73 710.00 | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 51 345.00 | | 36 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 118.00 | 35 995.00 | | 31 118.00 |
EA Autres dettes | 690 783.00 | 516 806.00 | | 690 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 296.00 | 606 544.00 | | 758 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 898.00 | 65 850.00 | | 104 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 083.00 | 612 229.00 | | 764 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 761.00 | 73 461.00 | 458 223.00 | 384 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 761.00 | 73 461.00 | 458 223.00 | 384 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 13 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 750.00 | 73 710.00 | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 818.00 | 73 710.00 | | 35 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 466.00 | 519 459.00 | | 541 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 210.00 | 641 952.00 | | 596 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 744.00 | -122 493.00 | | -54 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 256.00 | | 5 567.00 | 298 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 330.00 | | 5 567.00 | 288 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 079.00 | 7 097.00 | | 265 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 1 068.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 798.00 | 6 028.00 | | 261 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 710.00 | 15 750.00 | 73 710.00 | 73 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 710.00 | 15 750.00 | 73 710.00 | 73 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 750.00 | 73 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 690 783.00 | 690 783.00 | | 690 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 083.00 | 764 083.00 | | 764 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 3 074.00 | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 538.00 | 38 683.00 | | 35 538.00 |
ST Autres comptes | 108 081.00 | 118 609.00 | | 108 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 167.00 | 120 785.00 | | 123 167.00 |
YT Sous‐traitance | 24 562.00 | 23 398.00 | | 24 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 994.00 | 9 988.00 | | 9 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 168.00 | 13 062.00 | | 13 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 350.00 | 301 476.00 | | 291 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |