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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 15 427.00 | 2 128.00 | 17 555.00 |
AP Constructions | 1 082 635.00 | 522 430.00 | 560 205.00 | 1 082 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 504.00 | 2 864.00 | 3 640.00 | 6 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 129.00 | 139 476.00 | 112 653.00 | 252 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 358 975.00 | 680 197.00 | 678 778.00 | 1 358 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 805.00 | 164 963.00 | 994 843.00 | 1 159 805.00 |
BZ Autres créances | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 597 697.00 | | 2 597 697.00 | 2 597 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 282.00 | 164 963.00 | 3 812 319.00 | 3 977 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 257.00 | 845 160.00 | 4 491 097.00 | 5 336 257.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 000.00 | 1 616 675.00 | | 1 714 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 387.00 | 222 325.00 | | 205 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 386.00 | 2 246 000.00 | | 2 326 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 909.00 | 183 229.00 | | 138 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 767.00 | 183 801.00 | | 289 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 635.00 | 1 551 352.00 | | 1 254 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 755.00 | 510 655.00 | | 467 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 859.00 | 581.00 | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 4 604.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 711.00 | 2 434 222.00 | | 2 164 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 097.00 | 4 680 222.00 | | 4 491 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 579.00 | 61 961.00 | | 2 125 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 180.00 | | 99 173.00 | 1 300 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 377.00 | 1 358 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 218.00 | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 580.00 | 1 341 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 994.00 | | 2 779.00 | 18 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 454.00 | | 96 394.00 | 1 280 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 245.00 | 95 750.00 | 39 798.00 | 624 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 994.00 | 651.00 | 4 218.00 | 18 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 251.00 | 95 099.00 | 35 580.00 | 605 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 704.00 | 23 099.00 | 15 840.00 | 157 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 704.00 | 23 099.00 | 15 840.00 | 157 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 704.00 | 23 099.00 | 15 840.00 | 157 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 099.00 | 15 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 635.00 | 1 254 635.00 | | 1 254 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 992 665.00 | | | 992 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
VB T. V. A. | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 207.00 | 99 075.00 | 39 132.00 | 138 207.00 |
VI Groupe et associés | 290 083.00 | 290 083.00 | | 290 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 585.00 | 1 229 585.00 | | 1 229 585.00 |
VW T.V.A. | 251 978.00 | 251 978.00 | | 251 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 711.00 | 2 125 579.00 | 39 132.00 | 2 164 711.00 |