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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
AP Constructions | 1 082 635.00 | 693 736.00 | 388 899.00 | 1 082 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 7 387.00 | 1 502.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 497.00 | 302 981.00 | 202 516.00 | 505 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 729.00 | 1 021 659.00 | 593 070.00 | 1 614 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 143.00 | 80 808.00 | 1 158 335.00 | 1 239 143.00 |
BZ Autres créances | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
CF Disponibilités | 2 611 523.00 | | 2 611 523.00 | 2 611 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 649.00 | 80 808.00 | 3 840 842.00 | 3 921 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 378.00 | 1 102 467.00 | 4 433 912.00 | 5 536 378.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 119.00 | 1 806 435.00 | | 1 773 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 114.00 | 91 685.00 | | 256 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 233.00 | 2 305 119.00 | | 2 436 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719.00 | 49 668.00 | | 125 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 936.00 | 460 079.00 | | 291 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 267.00 | 852 731.00 | | 992 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 342.00 | 407 046.00 | | 545 342.00 |
EA Autres dettes | 42 414.00 | 38 676.00 | | 42 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 678.00 | 1 808 201.00 | | 1 997 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 912.00 | 4 113 320.00 | | 4 433 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 141.00 | 1 788 295.00 | | 1 921 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 504 645.00 | 2 097 276.00 | 7 601 921.00 | 5 504 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 645.00 | 2 097 276.00 | 7 601 921.00 | 5 504 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 8 699.00 | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 8 699.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 4 059.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 4 059.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 4 640.00 | | -202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 302.00 | 1 063.00 | | 19 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 763.00 | 26 657.00 | | 90 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 668.00 | 6 885 872.00 | | 7 636 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 554.00 | 6 794 187.00 | | 7 380 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 114.00 | 91 685.00 | | 256 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 889.00 | | 147 840.00 | 1 466 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 181.00 | | 147 840.00 | 1 449 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 698.00 | 115 961.00 | | 905 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 311.00 | 244.00 | | 17 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 387.00 | 115 717.00 | | 888 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 484.00 | 43 864.00 | 11 540.00 | 48 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 484.00 | 43 864.00 | 11 540.00 | 48 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 484.00 | 43 864.00 | 11 540.00 | 48 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 864.00 | 11 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 267.00 | 992 267.00 | | 992 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 493.00 | 1 149 493.00 | | 1 149 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
VB T. V. A. | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 938.00 | 48 401.00 | 76 537.00 | 124 938.00 |
VI Groupe et associés | 291 936.00 | 291 936.00 | | 291 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 850.00 | | | 125 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VP Divers | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 126.00 | 1 310 126.00 | | 1 310 126.00 |
VW T.V.A. | 285 768.00 | 285 768.00 | | 285 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 678.00 | 1 921 141.00 | 76 537.00 | 1 997 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |