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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 17 311.00 | 244.00 | 17 555.00 |
AP Constructions | 1 082 635.00 | 636 634.00 | 446 001.00 | 1 082 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 7 013.00 | 1 876.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 657.00 | 244 739.00 | 112 918.00 | 357 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 889.00 | 905 698.00 | 561 191.00 | 1 466 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 489.00 | 48 484.00 | 1 188 005.00 | 1 236 489.00 |
BZ Autres créances | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CF Disponibilités | 2 269 401.00 | | 2 269 401.00 | 2 269 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 613.00 | 48 484.00 | 3 552 129.00 | 3 600 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 501.00 | 954 181.00 | 4 113 320.00 | 5 067 501.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 006.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 435.00 | 1 794 386.00 | | 1 806 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 685.00 | 137 048.00 | | 91 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 119.00 | 2 338 435.00 | | 2 305 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 668.00 | 39 734.00 | | 49 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 079.00 | 393 273.00 | | 460 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 731.00 | 1 246 387.00 | | 852 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 046.00 | 450 009.00 | | 407 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 816.00 | | |
EA Autres dettes | 38 676.00 | 4 054.00 | | 38 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 201.00 | 2 135 273.00 | | 1 808 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 320.00 | 4 473 707.00 | | 4 113 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 295.00 | 2 123 093.00 | | 1 788 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 250.00 | 2 251 145.00 | 6 729 395.00 | 4 478 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 250.00 | 2 251 145.00 | 6 729 395.00 | 4 478 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 129 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | 8 060.00 | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 8 060.00 | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 3 579.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 3 579.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | 4 481.00 | | 4 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 063.00 | 6 372.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 49 566.00 | | 26 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 872.00 | 7 045 171.00 | | 6 885 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 187.00 | 6 908 122.00 | | 6 794 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 685.00 | 137 048.00 | | 91 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 989.00 | | 83 500.00 | 1 385 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 466 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 1 449 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 281.00 | | 83 500.00 | 1 368 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 384.00 | 114 914.00 | 2 600.00 | 793 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | 359.00 | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 432.00 | 114 555.00 | 2 600.00 | 776 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 155.00 | 11 680.00 | 130 351.00 | 167 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 155.00 | 11 680.00 | 130 351.00 | 167 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 155.00 | 11 680.00 | 130 351.00 | 167 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 680.00 | 130 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 731.00 | 852 731.00 | | 852 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 380.00 | 1 183 380.00 | | 1 183 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VB T. V. A. | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 075.00 | 29 169.00 | 19 906.00 | 49 075.00 |
VI Groupe et associés | 460 079.00 | 460 079.00 | | 460 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VP Divers | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 212.00 | 1 331 212.00 | | 1 331 212.00 |
VW T.V.A. | 231 890.00 | 231 890.00 | | 231 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 201.00 | 1 788 295.00 | 19 906.00 | 1 808 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |